汇安成长优选混合C005551今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.0721 ( 1.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-02-13 基金经理: 单柏霖 类型:混合型-灵活 管理人:汇安基金 资产规模: 0.05亿元 (截止至:2024-06-30)
汇安成长优选混合C005551今天盘中实时净值估算图
汇安成长优选混合C005551今天累计收益图
汇安成长优选混合C005551基金净值走势图
汇安成长优选混合C005551基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.0563 | 1.0563 |
20241018 | 1.0474 | 1.0474 |
20241017 | 0.9457 | 0.9457 |
20241016 | 0.9314 | 0.9314 |
20241015 | 0.9518 | 0.9518 |
20241014 | 0.9814 | 0.9814 |
20241011 | 0.9364 | 0.9364 |
20241010 | 0.9595 | 0.9595 |
20241009 | 1.0037 | 1.0037 |
20241008 | 1.0574 | 1.0574 |
20240930 | 0.9251 | 0.9251 |
20240927 | 0.8197 | 0.8197 |
20240926 | 0.7681 | 0.7681 |
20240925 | 0.7488 | 0.7488 |
20240924 | 0.7548 | 0.7548 |
20240923 | 0.7085 | 0.7085 |
20240920 | 0.7155 | 0.7155 |
20240919 | 0.7161 | 0.7161 |
20240918 | 0.7244 | 0.7244 |
20240913 | 0.7383 | 0.7383 |
20240912 | 0.7207 | 0.7207 |
20240911 | 0.7234 | 0.7234 |
20240910 | 0.7274 | 0.7274 |
20240909 | 0.7219 | 0.7219 |
20240906 | 0.7234 | 0.7234 |
20240905 | 0.7433 | 0.7433 |
20240904 | 0.7431 | 0.7431 |
20240903 | 0.7632 | 0.7632 |
20240902 | 0.7619 | 0.7619 |
20240830 | 0.7902 | 0.7902 |
20240829 | 0.7611 | 0.7611 |
20240828 | 0.7616 | 0.7616 |
20240827 | 0.7582 | 0.7582 |
20240826 | 0.7738 | 0.7738 |
20240823 | 0.7797 | 0.7797 |
20240822 | 0.7841 | 0.7841 |
20240821 | 0.7876 | 0.7876 |
20240820 | 0.7761 | 0.7761 |
20240819 | 0.7831 | 0.7831 |
20240816 | 0.7857 | 0.7857 |
20240815 | 0.7729 | 0.7729 |
20240814 | 0.7764 | 0.7764 |
20240813 | 0.7893 | 0.7893 |
20240812 | 0.7785 | 0.7785 |
20240809 | 0.7756 | 0.7756 |
20240808 | 0.7659 | 0.7659 |
20240807 | 0.7636 | 0.7636 |
20240806 | 0.7692 | 0.7692 |
20240805 | 0.7588 | 0.7588 |
20240802 | 0.806 | 0.806 |
汇安成长优选混合C005551基金季/年度涨幅图
汇安成长优选混合C005551年度的基金持仓股票一览
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