鹏扬双利债券A005451今天基金净值
今天 单位净值(05-28): 1.0878 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2018-02-13 基金经理: 王经瑞 类型:债券型-长债 管理人:鹏扬基金 资产规模: 3.41亿元 (截止至:2024-03-31)
鹏扬双利债券A005451今天盘中实时净值估算图
鹏扬双利债券A005451今天累计收益图
鹏扬双利债券A005451基金净值走势图
鹏扬双利债券A005451基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240527 | 1.0878 | 1.3378 |
20240524 | 1.0873 | 1.3373 |
20240523 | 1.0875 | 1.3375 |
20240522 | 1.0881 | 1.3381 |
20240521 | 1.088 | 1.338 |
20240520 | 1.088 | 1.338 |
20240517 | 1.0874 | 1.3374 |
20240516 | 1.087 | 1.337 |
20240515 | 1.0872 | 1.3372 |
20240514 | 1.0873 | 1.3373 |
20240513 | 1.0867 | 1.3367 |
20240510 | 1.0857 | 1.3357 |
20240509 | 1.0855 | 1.3355 |
20240508 | 1.0843 | 1.3343 |
20240507 | 1.0845 | 1.3345 |
20240506 | 1.0836 | 1.3336 |
20240430 | 1.0821 | 1.3321 |
20240429 | 1.0808 | 1.3308 |
20240426 | 1.0822 | 1.3322 |
20240425 | 1.0821 | 1.3321 |
20240424 | 1.082 | 1.332 |
20240423 | 1.0817 | 1.3317 |
20240422 | 1.0817 | 1.3317 |
20240419 | 1.0813 | 1.3313 |
20240418 | 1.081 | 1.331 |
20240417 | 1.0802 | 1.3302 |
20240416 | 1.0793 | 1.3293 |
20240415 | 1.0794 | 1.3294 |
20240412 | 1.0785 | 1.3285 |
20240411 | 1.0778 | 1.3278 |
20240410 | 1.077 | 1.327 |
20240409 | 1.0769 | 1.3269 |
20240408 | 1.0762 | 1.3262 |
20240403 | 1.0762 | 1.3262 |
20240402 | 1.0758 | 1.3258 |
20240401 | 1.0753 | 1.3253 |
20240329 | 1.0744 | 1.3244 |
20240328 | 1.074 | 1.324 |
20240327 | 1.0738 | 1.3238 |
20240326 | 1.0739 | 1.3239 |
20240325 | 1.0742 | 1.3242 |
20240322 | 1.0745 | 1.3245 |
20240321 | 1.0749 | 1.3249 |
20240320 | 1.0745 | 1.3245 |
20240319 | 1.0741 | 1.3241 |
20240318 | 1.0733 | 1.3233 |
20240315 | 1.0721 | 1.3221 |
20240314 | 1.0714 | 1.3214 |
20240313 | 1.0722 | 1.3222 |
20240312 | 1.0727 | 1.3227 |
鹏扬双利债券A005451基金季/年度涨幅图
鹏扬双利债券A005451年度的基金持仓股票一览
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