万家货币B519507今天基金净值
今天 每万份收益(05-13): 0.5290 7日年化收益率(05-13): 1.9970% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-08-15 基金经理: 郅元 支琪凯 类型:货币型-普通货币 管理人:万家基金 资产规模: 157.16亿元 (截止至:2024-03-31)
万家货币B519507今天盘中实时净值估算图
万家货币B519507今天累计收益图
万家货币B519507基金净值走势图
万家货币B519507基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.9970000 | 0.5290 |
20240512 | 2.0180000 | 1.0347 |
20240510 | 2.0440000 | 0.5640 |
20240509 | 2.0330000 | 0.5560 |
20240508 | 2.0250000 | 0.5683 |
20240507 | 2.0110000 | 0.5400 |
20240506 | 2.0130000 | 0.5689 |
20240505 | 2.0790000 | 2.7100 |
20240430 | 2.0870000 | 0.5443 |
20240429 | 2.0840000 | 0.6922 |
20240428 | 2.0040000 | 1.0631 |
20240426 | 2.0110000 | 0.5315 |
20240425 | 2.0340000 | 0.5314 |
20240424 | 2.0570000 | 0.5999 |
20240423 | 2.0370000 | 0.5371 |
20240422 | 2.0430000 | 0.5427 |
20240421 | 2.0650000 | 1.0766 |
20240419 | 2.0750000 | 0.5740 |
20240418 | 2.0620000 | 0.5752 |
20240417 | 2.0510000 | 0.5615 |
20240416 | 2.0500000 | 0.5486 |
20240415 | 2.0580000 | 0.5835 |
20240414 | 2.0520000 | 1.0961 |
20240412 | 2.0820000 | 0.5497 |
20240411 | 2.0960000 | 0.5543 |
20240410 | 2.1080000 | 0.5605 |
20240409 | 2.1160000 | 0.5623 |
20240408 | 2.1270000 | 0.5727 |
20240407 | 2.1400000 | 2.3057 |
20240403 | 2.2630000 | 0.5753 |
20240402 | 2.2740000 | 0.5827 |
20240401 | 2.2760000 | 0.5978 |
20240331 | 2.4780000 | 1.2724 |
20240329 | 2.4160000 | 0.6644 |
20240328 | 2.4500000 | 0.5998 |
20240327 | 2.5630000 | 0.5961 |
20240326 | 2.5480000 | 0.5856 |
20240325 | 2.5370000 | 0.9755 |
20240324 | 2.3570000 | 1.1567 |
20240322 | 2.3310000 | 0.7289 |
20240321 | 2.2380000 | 0.8103 |
20240320 | 2.1070000 | 0.5692 |
20240319 | 2.1000000 | 0.5641 |
20240318 | 2.1340000 | 0.6396 |
20240317 | 2.0970000 | 1.1072 |
20240315 | 2.1170000 | 0.5544 |
20240314 | 2.2180000 | 0.5652 |
20240313 | 2.2220000 | 0.5554 |
20240312 | 2.2310000 | 0.6272 |
20240311 | 2.2020000 | 0.5712 |
万家货币B519507基金季/年度涨幅图
万家货币B519507年度的基金持仓股票一览
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