前海开源中药股票A005505今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 2.5239 ( 1.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-03-21 基金经理: 范洁 类型:股票型 管理人:前海开源基金 资产规模: 7.34亿元 (截止至:2024-03-31)
前海开源中药股票A005505今天盘中实时净值估算图
前海开源中药股票A005505今天累计收益图
前海开源中药股票A005505基金净值走势图
前海开源中药股票A005505基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 2.5239 | 2.5239 |
20240510 | 2.4945 | 2.4945 |
20240509 | 2.5088 | 2.5088 |
20240508 | 2.4948 | 2.4948 |
20240507 | 2.5242 | 2.5242 |
20240506 | 2.5158 | 2.5158 |
20240430 | 2.4699 | 2.4699 |
20240429 | 2.4414 | 2.4414 |
20240426 | 2.4463 | 2.4463 |
20240425 | 2.4116 | 2.4116 |
20240424 | 2.4093 | 2.4093 |
20240423 | 2.4272 | 2.4272 |
20240422 | 2.4383 | 2.4383 |
20240419 | 2.4444 | 2.4444 |
20240418 | 2.4191 | 2.4191 |
20240417 | 2.4224 | 2.4224 |
20240416 | 2.3843 | 2.3843 |
20240415 | 2.3799 | 2.3799 |
20240412 | 2.3302 | 2.3302 |
20240411 | 2.3259 | 2.3259 |
20240410 | 2.3086 | 2.3086 |
20240409 | 2.3058 | 2.3058 |
20240408 | 2.2774 | 2.2774 |
20240403 | 2.2969 | 2.2969 |
20240402 | 2.2794 | 2.2794 |
20240401 | 2.3055 | 2.3055 |
20240329 | 2.2873 | 2.2873 |
20240328 | 2.2809 | 2.2809 |
20240327 | 2.2747 | 2.2747 |
20240326 | 2.2675 | 2.2675 |
20240325 | 2.2629 | 2.2629 |
20240322 | 2.284 | 2.284 |
20240321 | 2.2936 | 2.2936 |
20240320 | 2.3039 | 2.3039 |
20240319 | 2.3059 | 2.3059 |
20240318 | 2.3292 | 2.3292 |
20240315 | 2.317 | 2.317 |
20240314 | 2.3094 | 2.3094 |
20240313 | 2.3134 | 2.3134 |
20240312 | 2.3253 | 2.3253 |
20240311 | 2.3143 | 2.3143 |
20240308 | 2.2924 | 2.2924 |
20240307 | 2.2768 | 2.2768 |
20240306 | 2.304 | 2.304 |
20240305 | 2.3257 | 2.3257 |
20240304 | 2.326 | 2.326 |
20240301 | 2.2905 | 2.2905 |
20240229 | 2.2868 | 2.2868 |
20240228 | 2.2459 | 2.2459 |
20240227 | 2.2836 | 2.2836 |
前海开源中药股票A005505基金季/年度涨幅图
前海开源中药股票A005505年度的基金持仓股票一览
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