工银全球美元债A人民币003385基金净值

工银全球美元债A人民币003385今天基金净值

今天 单位净值（12-10）： 1.0727 ( -0.07% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2017-01-23 基金经理：  陈涵 类型：QDII-纯债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 7.60亿元 （截止至：2024-09-30）

工银全球美元债A人民币003385基金净值走势图

工银全球美元债A人民币003385基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241209	1.0735	1.0735
20241206	1.0751	1.0751
20241205	1.0736	1.0736
20241204	1.0745	1.0745
20241203	1.0728	1.0728
20241202	1.0723	1.0723
20241129	1.0738	1.0738
20241128	1.0693	1.0693
20241127	1.0704	1.0704
20241126	1.067	1.067
20241125	1.0683	1.0683
20241122	1.0625	1.0625
20241121	1.0617	1.0617
20241120	1.0624	1.0624
20241119	1.0627	1.0627
20241118	1.0619	1.0619
20241115	1.0615	1.0615
20241114	1.0605	1.0605
20241113	1.061	1.061
20241112	1.0603	1.0603
20241111	1.0646	1.0646
20241108	1.0593	1.0593
20241107	1.0622	1.0622
20241106	1.0472	1.0472
20241105	1.0565	1.0565
20241104	1.0585	1.0585
20241101	1.0522	1.0522
20241031	1.0587	1.0587
20241030	1.06	1.06
20241029	1.0614	1.0614
20241028	1.0596	1.0596
20241025	1.0592	1.0592
20241024	1.0637	1.0637
20241023	1.061	1.061
20241022	1.0632	1.0632
20241021	1.0604	1.0604
20241018	1.0714	1.0714
20241017	1.0698	1.0698
20241016	1.0742	1.0742
20241015	1.0677	1.0677
20241014	1.0619	1.0619
20241011	1.0619	1.0619
20241010	1.0639	1.0639
20241009	1.0606	1.0606
20241008	1.0663	1.0663
20240930	1.0712	1.0712
20240927	1.0736	1.0736
20240926	1.0742	1.0742
20240925	1.0727	1.0727
20240924	1.0807	1.0807

工银全球美元债A人民币003385基金季/年度涨幅图

工银全球美元债A人民币003385年度的基金持仓股票一览

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