万家品质生活混合A519195基金净值

万家品质生活混合A519195今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 2.3792 ( -0.30% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-08-06 基金经理：  莫海波 类型：混合型-灵活 管理人：万家基金 资产规模： 23.38亿元 （截止至：2024-03-31）

万家品质生活混合A519195基金净值走势图

万家品质生活混合A519195基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	2.3792	2.7972
20240513	2.3864	2.8044
20240510	2.4114	2.8294
20240509	2.4495	2.8675
20240508	2.4174	2.8354
20240507	2.4357	2.8537
20240506	2.4658	2.8838
20240430	2.4692	2.8872
20240429	2.4845	2.9025
20240426	2.4309	2.8489
20240425	2.3291	2.7471
20240424	2.3519	2.7699
20240423	2.2704	2.6884
20240422	2.2709	2.6889
20240419	2.3192	2.7372
20240418	2.3676	2.7856
20240417	2.3838	2.8018
20240416	2.3136	2.7316
20240415	2.3587	2.7767
20240412	2.3626	2.7806
20240411	2.3256	2.7436
20240410	2.3145	2.7325
20240409	2.3761	2.7941
20240408	2.3782	2.7962
20240403	2.3783	2.7963
20240402	2.4328	2.8508
20240401	2.4599	2.8779
20240329	2.4076	2.8256
20240328	2.4138	2.8318
20240327	2.3622	2.7802
20240326	2.4284	2.8464
20240325	2.4993	2.9173
20240322	2.54	2.958
20240321	2.542	2.96
20240320	2.5364	2.9544
20240319	2.5389	2.9569
20240318	2.5701	2.9881
20240315	2.5014	2.9194
20240314	2.4557	2.8737
20240313	2.4675	2.8855
20240312	2.4918	2.9098
20240311	2.5341	2.9521
20240308	2.4976	2.9156
20240307	2.4299	2.8479
20240306	2.4724	2.8904
20240305	2.4978	2.9158
20240304	2.5026	2.9206
20240301	2.4531	2.8711
20240229	2.3848	2.8028
20240228	2.3121	2.7301

万家品质生活混合A519195基金季/年度涨幅图

万家品质生活混合A519195年度的基金持仓股票一览

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