金信价值精选混合C005118今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9685 ( -1.43% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-09-01 基金经理: 杨超 赵浩然 类型:混合型-灵活 管理人:金信基金 资产规模: 0.75亿元 (截止至:2024-03-31)
金信价值精选混合C005118今天盘中实时净值估算图
金信价值精选混合C005118今天累计收益图
金信价值精选混合C005118基金净值走势图
金信价值精选混合C005118基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9685 | 1.1446 |
20240510 | 0.9826 | 1.1587 |
20240509 | 0.9926 | 1.1687 |
20240508 | 0.9832 | 1.1593 |
20240507 | 0.9898 | 1.1659 |
20240506 | 0.9815 | 1.1576 |
20240430 | 0.9596 | 1.1357 |
20240429 | 0.9561 | 1.1322 |
20240426 | 0.9361 | 1.1122 |
20240425 | 0.9241 | 1.1002 |
20240424 | 0.9146 | 1.0907 |
20240423 | 0.9052 | 1.0813 |
20240422 | 0.8884 | 1.0645 |
20240419 | 0.8761 | 1.0522 |
20240418 | 0.8811 | 1.0572 |
20240417 | 0.8847 | 1.0608 |
20240416 | 0.8625 | 1.0386 |
20240415 | 0.8996 | 1.0757 |
20240412 | 0.9127 | 1.0888 |
20240411 | 0.9219 | 1.098 |
20240410 | 0.9277 | 1.1038 |
20240409 | 0.9433 | 1.1194 |
20240408 | 0.9232 | 1.0993 |
20240403 | 0.9517 | 1.1278 |
20240402 | 0.9536 | 1.1297 |
20240401 | 0.9624 | 1.1385 |
20240329 | 0.9463 | 1.1224 |
20240328 | 0.939 | 1.1151 |
20240327 | 0.9316 | 1.1077 |
20240326 | 0.9469 | 1.123 |
20240325 | 0.9485 | 1.1246 |
20240322 | 0.9756 | 1.1517 |
20240321 | 0.9928 | 1.1689 |
20240320 | 1.0047 | 1.1808 |
20240319 | 0.9922 | 1.1683 |
20240318 | 1.0034 | 1.1795 |
20240315 | 0.9833 | 1.1594 |
20240314 | 0.9762 | 1.1523 |
20240313 | 0.9737 | 1.1498 |
20240312 | 0.972 | 1.1481 |
20240311 | 0.9636 | 1.1397 |
20240308 | 0.9367 | 1.1128 |
20240307 | 0.929 | 1.1051 |
20240306 | 0.9482 | 1.1243 |
20240305 | 0.9534 | 1.1295 |
20240304 | 0.9657 | 1.1418 |
20240301 | 0.9574 | 1.1335 |
20240229 | 0.9564 | 1.1325 |
20240228 | 0.9323 | 1.1084 |
20240227 | 0.9708 | 1.1469 |
金信价值精选混合C005118基金季/年度涨幅图
金信价值精选混合C005118年度的基金持仓股票一览
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