华夏鼎瑞三个月定开债A004921基金净值

华夏鼎瑞三个月定开债A004921今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0428 ( 0.05% ) 交易状态：封闭期 （单日累计购买上限0元） 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 05-24～05-30 预估开放申购时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2017-10-17 基金经理：  刘薇 类型：债券型-长债 管理人：华夏基金 资产规模： 35.43亿元 （截止至：2024-03-31）

华夏鼎瑞三个月定开债A004921基金净值走势图

华夏鼎瑞三个月定开债A004921基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0428	1.2883
20240513	1.0423	1.2878
20240510	1.0416	1.2871
20240509	1.0416	1.2871
20240508	1.042	1.2875
20240507	1.0416	1.2871
20240506	1.0402	1.2857
20240430	1.0394	1.2849
20240429	1.0382	1.2837
20240426	1.0406	1.2861
20240425	1.042	1.2875
20240424	1.0425	1.288
20240423	1.0436	1.2891
20240422	1.0427	1.2882
20240419	1.0417	1.2872
20240418	1.041	1.2865
20240417	1.0401	1.2856
20240416	1.0395	1.285
20240415	1.0392	1.2847
20240412	1.0384	1.2839
20240411	1.0373	1.2828
20240410	1.0367	1.2822
20240409	1.0364	1.2819
20240408	1.0356	1.2811
20240403	1.035	1.2805
20240402	1.0344	1.2799
20240401	1.0338	1.2793
20240329	1.0338	1.2793
20240328	1.0333	1.2788
20240327	1.0331	1.2786
20240326	1.0326	1.2781
20240325	1.0327	1.2782
20240322	1.0329	1.2784
20240321	1.0327	1.2782
20240320	1.0324	1.2779
20240319	1.0324	1.2779
20240318	1.0318	1.2773
20240315	1.0309	1.2764
20240314	1.0302	1.2757
20240313	1.0308	1.2763
20240312	1.0312	1.2767
20240311	1.0328	1.2783
20240308	1.0335	1.279
20240307	1.0337	1.2792
20240306	1.0338	1.2793
20240305	1.0324	1.2779
20240304	1.032	1.2775
20240301	1.0314	1.2769
20240229	1.0326	1.2781
20240228	1.0318	1.2773

华夏鼎瑞三个月定开债A004921基金季/年度涨幅图

华夏鼎瑞三个月定开债A004921年度的基金持仓股票一览

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