易方达中债3-5年国开行债A007171基金净值

易方达中债3-5年国开行债A007171今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0126 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.40%  0.04%  1折 成立日期：2019-07-08 基金经理：  杨真 类型：指数型-固收 管理人：易方达基金 资产规模： 10.63亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中债3-5年国开行债A007171基金净值走势图

易方达中债3-5年国开行债A007171基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0126	1.1919
20240513	1.0124	1.1917
20240510	1.0112	1.1905
20240509	1.0109	1.1902
20240508	1.0118	1.1911
20240507	1.0122	1.1915
20240506	1.0113	1.1906
20240430	1.0101	1.1894
20240429	1.0082	1.1875
20240426	1.0103	1.1896
20240425	1.0124	1.1917
20240424	1.0115	1.1908
20240423	1.0127	1.192
20240422	1.012	1.1913
20240419	1.0113	1.1906
20240418	1.011	1.1903
20240417	1.0101	1.1894
20240416	1.0098	1.1891
20240415	1.0099	1.1892
20240412	1.0101	1.1894
20240411	1.0093	1.1886
20240410	1.0085	1.1878
20240409	1.0234	1.1877
20240408	1.023	1.1873
20240403	1.0221	1.1864
20240402	1.0217	1.186
20240401	1.0207	1.185
20240329	1.0212	1.1855
20240328	1.0208	1.1851
20240327	1.0211	1.1854
20240326	1.0194	1.1837
20240325	1.019	1.1833
20240322	1.0191	1.1834
20240321	1.0191	1.1834
20240320	1.0185	1.1828
20240319	1.0191	1.1834
20240318	1.0186	1.1829
20240315	1.0172	1.1815
20240314	1.0165	1.1808
20240313	1.0171	1.1814
20240312	1.0171	1.1814
20240311	1.0181	1.1824
20240308	1.0188	1.1831
20240307	1.019	1.1833
20240306	1.0196	1.1839
20240305	1.0177	1.182
20240304	1.0173	1.1816
20240301	1.0166	1.1809
20240229	1.0181	1.1824
20240228	1.0177	1.182

易方达中债3-5年国开行债A007171基金季/年度涨幅图

易方达中债3-5年国开行债A007171年度的基金持仓股票一览

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