南方中债10年期国债A160123今天基金净值
今天 单位净值(05-26): 1.3409 ( 0.11% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2011-05-17 基金经理: 董浩 类型:债券型 管理人:南方基金 资产规模: 0.32亿元 (截止至:2021-03-31)
南方中债10年期国债A160123今天盘中实时净值估算图
南方中债10年期国债A160123今天累计收益图
南方中债10年期国债A160123基金净值走势图
南方中债10年期国债A160123基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210526 | 1.3409 | 1.3709 |
20210525 | 1.3394 | 1.3694 |
20210524 | 1.3395 | 1.3695 |
20210521 | 1.3393 | 1.3693 |
20210520 | 1.337 | 1.367 |
20210519 | 1.335 | 1.365 |
20210518 | 1.3317 | 1.3617 |
20210517 | 1.3312 | 1.3612 |
20210514 | 1.3322 | 1.3622 |
20210513 | 1.3317 | 1.3617 |
20210512 | 1.3319 | 1.3619 |
20210511 | 1.331 | 1.361 |
20210510 | 1.3298 | 1.3598 |
20210507 | 1.329 | 1.359 |
20210506 | 1.3291 | 1.3591 |
20210430 | 1.3274 | 1.3574 |
20210429 | 1.3251 | 1.3551 |
20210428 | 1.3242 | 1.3542 |
20210427 | 1.3226 | 1.3526 |
20210426 | 1.3231 | 1.3531 |
20210423 | 1.3248 | 1.3548 |
20210422 | 1.3251 | 1.3551 |
20210421 | 1.3257 | 1.3557 |
20210420 | 1.3256 | 1.3556 |
20210419 | 1.3255 | 1.3555 |
20210416 | 1.3244 | 1.3544 |
20210415 | 1.3238 | 1.3538 |
20210414 | 1.324 | 1.354 |
20210413 | 1.3236 | 1.3536 |
20210412 | 1.3214 | 1.3514 |
20210409 | 1.3202 | 1.3502 |
20210408 | 1.3186 | 1.3486 |
20210407 | 1.3189 | 1.3489 |
20210406 | 1.3201 | 1.3501 |
20210402 | 1.3203 | 1.3503 |
20210401 | 1.3199 | 1.3499 |
20210331 | 1.3204 | 1.3504 |
20210330 | 1.3192 | 1.3492 |
20210329 | 1.3196 | 1.3496 |
20210326 | 1.3192 | 1.3492 |
20210325 | 1.3201 | 1.3501 |
20210324 | 1.3201 | 1.3501 |
20210323 | 1.3185 | 1.3485 |
20210322 | 1.3182 | 1.3482 |
20210319 | 1.3174 | 1.3474 |
20210318 | 1.3162 | 1.3462 |
20210317 | 1.3163 | 1.3463 |
20210316 | 1.316 | 1.346 |
20210315 | 1.3155 | 1.3455 |
20210312 | 1.3161 | 1.3461 |
南方中债10年期国债A160123基金季/年度涨幅图
南方中债10年期国债A160123年度的基金持仓股票一览
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