汇安裕和纯债债券A007611基金净值

基金净值 > 汇安裕和纯债债券A007611基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 07:28

汇安裕和纯债债券A007611今天基金净值

今天 单位净值(10-31): 1.1383 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 单日累计购买上限0元 开放赎回 购买手续费: 0.60%  0.06%  1 成立日期:2020-03-20 基金经理:  王作舟  吴乐玉 类型:债券型-长债 管理人:汇安基金 资产规模: 5.67亿元 (截止至:2024-09-30)

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  • 汇安裕和纯债债券A007611今天累计收益图

汇安裕和纯债债券A007611基金净值走势图

汇安裕和纯债债券A007611基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202410311.13831.1907
202410301.13821.1906
202410291.13811.1905
202410281.13781.1902
202410251.1381.1904
202410241.13811.1905
202410231.13831.1907
202410221.13881.1912
202410211.13911.1915
202410181.13911.1915
202410171.13891.1913
202410161.13841.1908
202410151.13781.1902
202410141.13671.1891
202410111.13431.1867
202410101.13261.185
202410091.13171.1841
202410081.13431.1867
202409301.13571.1881
202409271.13871.1911
202409261.14011.1925
202409251.14021.1926
202409241.13991.1923
202409231.141.1924
202409201.13991.1923
202409191.13991.1923
202409181.14011.1925
202409131.13951.1919
202409121.13931.1917
202409111.13921.1916
202409101.13911.1915
202409091.1391.1914
202409061.13881.1912
202409051.13881.1912
202409041.13861.191
202409031.13831.1907
202409021.1381.1904
202408301.13731.1897
202408291.1371.1894
202408281.13681.1892
202408271.13691.1893
202408261.13771.1901
202408231.1381.1904
202408221.13831.1907
202408211.13841.1908
202408201.13871.1911
202408191.13871.1911
202408161.13841.1908
202408151.13831.1907
202408141.13841.1908

汇安裕和纯债债券A007611基金季/年度涨幅图

汇安裕和纯债债券A007611年度的基金持仓股票一览

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