汇安裕和纯债债券A007611今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.1383 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2020-03-20 基金经理: 王作舟 吴乐玉 类型:债券型-长债 管理人:汇安基金 资产规模: 5.67亿元 (截止至:2024-09-30)
汇安裕和纯债债券A007611今天盘中实时净值估算图
汇安裕和纯债债券A007611今天累计收益图
汇安裕和纯债债券A007611基金净值走势图
汇安裕和纯债债券A007611基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.1383 | 1.1907 |
20241030 | 1.1382 | 1.1906 |
20241029 | 1.1381 | 1.1905 |
20241028 | 1.1378 | 1.1902 |
20241025 | 1.138 | 1.1904 |
20241024 | 1.1381 | 1.1905 |
20241023 | 1.1383 | 1.1907 |
20241022 | 1.1388 | 1.1912 |
20241021 | 1.1391 | 1.1915 |
20241018 | 1.1391 | 1.1915 |
20241017 | 1.1389 | 1.1913 |
20241016 | 1.1384 | 1.1908 |
20241015 | 1.1378 | 1.1902 |
20241014 | 1.1367 | 1.1891 |
20241011 | 1.1343 | 1.1867 |
20241010 | 1.1326 | 1.185 |
20241009 | 1.1317 | 1.1841 |
20241008 | 1.1343 | 1.1867 |
20240930 | 1.1357 | 1.1881 |
20240927 | 1.1387 | 1.1911 |
20240926 | 1.1401 | 1.1925 |
20240925 | 1.1402 | 1.1926 |
20240924 | 1.1399 | 1.1923 |
20240923 | 1.14 | 1.1924 |
20240920 | 1.1399 | 1.1923 |
20240919 | 1.1399 | 1.1923 |
20240918 | 1.1401 | 1.1925 |
20240913 | 1.1395 | 1.1919 |
20240912 | 1.1393 | 1.1917 |
20240911 | 1.1392 | 1.1916 |
20240910 | 1.1391 | 1.1915 |
20240909 | 1.139 | 1.1914 |
20240906 | 1.1388 | 1.1912 |
20240905 | 1.1388 | 1.1912 |
20240904 | 1.1386 | 1.191 |
20240903 | 1.1383 | 1.1907 |
20240902 | 1.138 | 1.1904 |
20240830 | 1.1373 | 1.1897 |
20240829 | 1.137 | 1.1894 |
20240828 | 1.1368 | 1.1892 |
20240827 | 1.1369 | 1.1893 |
20240826 | 1.1377 | 1.1901 |
20240823 | 1.138 | 1.1904 |
20240822 | 1.1383 | 1.1907 |
20240821 | 1.1384 | 1.1908 |
20240820 | 1.1387 | 1.1911 |
20240819 | 1.1387 | 1.1911 |
20240816 | 1.1384 | 1.1908 |
20240815 | 1.1383 | 1.1907 |
20240814 | 1.1384 | 1.1908 |
汇安裕和纯债债券A007611基金季/年度涨幅图
汇安裕和纯债债券A007611年度的基金持仓股票一览
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