工银瑞丰半年定开债发起式002603基金净值

工银瑞丰半年定开债发起式002603今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0795 ( 0.03% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 08-20～08-26 预估开放申购时间：
2024年08月19日15:00~08月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月19日15:00~08月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2016-04-22 基金经理：  李娜 类型：债券型-长债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 147.68亿元 （截止至：2024-03-31）

工银瑞丰半年定开债发起式002603基金净值走势图

工银瑞丰半年定开债发起式002603基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0795	1.3273
20240510	1.0792	1.327
20240509	1.0792	1.327
20240508	1.0794	1.3272
20240507	1.0791	1.3269
20240506	1.0785	1.3263
20240430	1.0778	1.3256
20240429	1.0774	1.3252
20240426	1.0785	1.3263
20240425	1.0791	1.3269
20240424	1.0793	1.3271
20240423	1.0797	1.3275
20240422	1.0793	1.3271
20240419	1.0808	1.3266
20240418	1.0804	1.3262
20240417	1.08	1.3258
20240416	1.0797	1.3255
20240415	1.0796	1.3254
20240412	1.0793	1.3251
20240411	1.0787	1.3245
20240410	1.0783	1.3241
20240409	1.0781	1.3239
20240408	1.0777	1.3235
20240403	1.0771	1.3229
20240402	1.0767	1.3225
20240401	1.0764	1.3222
20240329	1.0763	1.3221
20240328	1.076	1.3218
20240327	1.0759	1.3217
20240326	1.0756	1.3214
20240325	1.0756	1.3214
20240322	1.0786	1.3214
20240321	1.0785	1.3213
20240320	1.0784	1.3212
20240319	1.0783	1.3211
20240318	1.078	1.3208
20240315	1.0777	1.3205
20240314	1.0776	1.3204
20240313	1.0777	1.3205
20240312	1.078	1.3208
20240311	1.0785	1.3213
20240308	1.0785	1.3213
20240307	1.0785	1.3213
20240306	1.0785	1.3213
20240305	1.0782	1.321
20240304	1.0781	1.3209
20240301	1.0779	1.3207
20240229	1.0783	1.3211
20240228	1.078	1.3208
20240227	1.0778	1.3206

工银瑞丰半年定开债发起式002603基金季/年度涨幅图

工银瑞丰半年定开债发起式002603年度的基金持仓股票一览

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