金鹰元盛债券(LOF)C162108基金净值

基金净值 > 金鹰元盛债券(LOF)C162108基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-11-11 03:45

金鹰元盛债券(LOF)C162108今天基金净值

今天 单位净值（11-08）： 1.2591 ( -0.08% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-05-02 基金经理：  王怀震  许浩琨 类型：债券型-混合一级 管理人：金鹰基金 资产规模： 0.28亿元 （截止至：2024-09-30）

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  • 金鹰元盛债券(LOF)C162108今天累计收益图

金鹰元盛债券(LOF)C162108基金净值走势图

金鹰元盛债券(LOF)C162108基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202411081.25911.4361
202411071.26011.4371
202411061.25361.4306
202411051.25521.4322
202411041.25041.4274
202411011.2481.425
202410311.2451.422
202410301.24331.4203
202410291.24711.4241
202410281.24921.4262
202410251.24721.4242
202410241.24331.4203
202410231.2491.426
202410221.24811.4251
202410211.24631.4233
202410181.24441.4214
202410171.241.417
202410161.23971.4167
202410151.23831.4153
202410141.23811.4151
202410111.23151.4085
202410101.23381.4108
202410091.23041.4074
202410081.24441.4214
202409301.23641.4134
202409271.22571.4027
202409261.22511.4021
202409251.22171.3987
202409241.21941.3964
202409231.21271.3897
202409201.21271.3897
202409191.21281.3898
202409181.2111.388
202409131.21131.3883
202409121.21061.3876
202409111.21111.3881
202409101.21131.3883
202409091.2121.389
202409061.2131.39
202409051.2141.391
202409041.2121.389
202409031.2111.388
202409021.2091.386
202408301.211.387
202408291.2071.384
202408281.2041.381
202408271.2021.379
202408261.2041.381
202408231.2011.378
202408221.21.377

金鹰元盛债券(LOF)C162108基金季/年度涨幅图

金鹰元盛债券(LOF)C162108年度的基金持仓股票一览

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