兴银稳健债券001575今天基金净值
今天 单位净值(05-27): 1.0000 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.10% 0.01% 1折 成立日期:2015-12-14 基金经理: 傅峤钰 类型:债券型-长债 管理人:兴银基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2021-03-31)
兴银稳健债券001575今天盘中实时净值估算图
兴银稳健债券001575今天累计收益图
兴银稳健债券001575基金净值走势图
兴银稳健债券001575基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210715 | 0.9129 | 1.0238 |
20210714 | 0.913 | 1.0239 |
20210713 | 0.9131 | 1.024 |
20210712 | 0.9131 | 1.024 |
20210709 | 0.9132 | 1.0241 |
20210708 | 0.9132 | 1.0241 |
20210707 | 0.9132 | 1.0241 |
20210706 | 0.9132 | 1.0241 |
20210705 | 0.9132 | 1.0241 |
20210702 | 0.9133 | 1.0242 |
20210701 | 0.9133 | 1.0242 |
20210630 | 0.9133 | 1.0242 |
20210629 | 0.9134 | 1.0243 |
20210628 | 0.9137 | 1.0246 |
20210625 | 0.9143 | 1.0252 |
20210624 | 0.9144 | 1.0253 |
20210623 | 0.9145 | 1.0254 |
20210622 | 0.9146 | 1.0255 |
20210621 | 0.9148 | 1.0257 |
20210618 | 0.9153 | 1.0262 |
20210617 | 0.9155 | 1.0264 |
20210616 | 0.9157 | 1.0266 |
20210615 | 0.9159 | 1.0268 |
20210611 | 0.9166 | 1.0275 |
20210610 | 0.9168 | 1.0277 |
20210609 | 0.9169 | 1.0278 |
20210608 | 0.9172 | 1.0281 |
20210607 | 0.9174 | 1.0283 |
20210604 | 0.9185 | 1.0294 |
20210603 | 0.9189 | 1.0298 |
20210602 | 0.9194 | 1.0303 |
20210601 | 0.92 | 1.0309 |
20210531 | 0.9205 | 1.0314 |
20210528 | 0.9222 | 1.0331 |
20210527 | 0.9228 | 1.0337 |
20210526 | 0.9235 | 1.0344 |
20210525 | 0.9242 | 1.0351 |
20210524 | 0.9248 | 1.0357 |
20210521 | 0.9265 | 1.0374 |
20210520 | 0.927 | 1.0379 |
20210519 | 0.9274 | 1.0383 |
20210518 | 0.928 | 1.0389 |
20210517 | 0.9286 | 1.0395 |
20210514 | 0.9303 | 1.0412 |
20210513 | 0.9309 | 1.0418 |
20210512 | 0.9317 | 1.0426 |
20210511 | 0.9323 | 1.0432 |
20210510 | 0.9328 | 1.0437 |
20210507 | 0.9346 | 1.0455 |
20210506 | 0.9352 | 1.0461 |
兴银稳健债券001575基金季/年度涨幅图
兴银稳健债券001575年度的基金持仓股票一览
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