国联聚商定期开放债券005361基金净值

国联聚商定期开放债券005361今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.0438 ( 0.08% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 11-11～11-12 预估开放申购时间：
2024年11月08日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~11月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-03-08 基金经理：  李倩 类型：债券型-混合一级 管理人：国联基金 资产规模： 17.48亿元 （截止至：2024-09-30）

国联聚商定期开放债券005361基金净值走势图

国联聚商定期开放债券005361基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.0438	1.2493
20241030	1.043	1.2485
20241029	1.043	1.2485
20241028	1.0427	1.2482
20241025	1.0431	1.2486
20241024	1.043	1.2485
20241023	1.0431	1.2486
20241022	1.0442	1.2497
20241021	1.0457	1.2512
20241018	1.046	1.2515
20241017	1.0464	1.2519
20241016	1.0455	1.251
20241015	1.0457	1.2512
20241014	1.045	1.2505
20241011	1.0433	1.2488
20241010	1.0414	1.2469
20241009	1.0378	1.2433
20241008	1.0385	1.244
20240930	1.0414	1.2469
20240927	1.0448	1.2503
20240926	1.0496	1.2551
20240925	1.0503	1.2558
20240924	1.0486	1.2541
20240923	1.049	1.2545
20240920	1.0491	1.2546
20240919	1.0692	1.2547
20240918	1.0695	1.255
20240913	1.0685	1.254
20240912	1.0679	1.2534
20240911	1.0676	1.2531
20240910	1.0669	1.2524
20240909	1.0669	1.2524
20240906	1.0667	1.2522
20240905	1.0668	1.2523
20240904	1.0665	1.252
20240903	1.0662	1.2517
20240902	1.0658	1.2513
20240830	1.0643	1.2498
20240829	1.064	1.2495
20240828	1.0638	1.2493
20240827	1.0627	1.2482
20240826	1.0644	1.2499
20240823	1.065	1.2505
20240822	1.0651	1.2506
20240821	1.0649	1.2504
20240820	1.0656	1.2511
20240819	1.0656	1.2511
20240816	1.0652	1.2507
20240815	1.0652	1.2507
20240814	1.0662	1.2517

国联聚商定期开放债券005361基金季/年度涨幅图

国联聚商定期开放债券005361年度的基金持仓股票一览

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