招商兴福混合C003862基金净值

招商兴福混合C003862今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.3375 ( -0.15% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-12-06 基金经理：  张韵 类型：混合型-灵活 管理人：招商基金 资产规模： 0.42亿元 （截止至：2024-03-31）

招商兴福混合C003862基金净值走势图

招商兴福混合C003862基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.3395	1.3395
20240513	1.3392	1.3392
20240510	1.3401	1.3401
20240509	1.3386	1.3386
20240508	1.3357	1.3357
20240507	1.3341	1.3341
20240506	1.3325	1.3325
20240430	1.3269	1.3269
20240429	1.324	1.324
20240426	1.3284	1.3284
20240425	1.3221	1.3221
20240424	1.3212	1.3212
20240423	1.3183	1.3183
20240422	1.3241	1.3241
20240419	1.3306	1.3306
20240418	1.3291	1.3291
20240417	1.3284	1.3284
20240416	1.3226	1.3226
20240415	1.3293	1.3293
20240412	1.3269	1.3269
20240411	1.3214	1.3214
20240410	1.3217	1.3217
20240409	1.3211	1.3211
20240408	1.3236	1.3236
20240403	1.3183	1.3183
20240402	1.3141	1.3141
20240401	1.3125	1.3125
20240329	1.311	1.311
20240328	1.3019	1.3019
20240327	1.2983	1.2983
20240326	1.2978	1.2978
20240325	1.3006	1.3006
20240322	1.3	1.3
20240321	1.3042	1.3042
20240320	1.3021	1.3021
20240319	1.3017	1.3017
20240318	1.3033	1.3033
20240315	1.3016	1.3016
20240314	1.2981	1.2981
20240313	1.2971	1.2971
20240312	1.2983	1.2983
20240311	1.3078	1.3078
20240308	1.3083	1.3083
20240307	1.3051	1.3051
20240306	1.3029	1.3029
20240305	1.3032	1.3032
20240304	1.2998	1.2998
20240301	1.2973	1.2973
20240229	1.2957	1.2957
20240228	1.2919	1.2919

招商兴福混合C003862基金季/年度涨幅图

招商兴福混合C003862年度的基金持仓股票一览

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