宝盈转型动力混合A001075今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.9705 ( -0.72% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-04-29 基金经理: 容志能 类型:混合型-灵活 管理人:宝盈基金 资产规模: 4.82亿元 (截止至:2024-03-31)
宝盈转型动力混合A001075今天盘中实时净值估算图
宝盈转型动力混合A001075今天累计收益图
宝盈转型动力混合A001075基金净值走势图
宝盈转型动力混合A001075基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9705 | 0.9705 |
20240510 | 0.9775 | 0.9775 |
20240509 | 0.9936 | 0.9936 |
20240508 | 0.9935 | 0.9935 |
20240507 | 1.0048 | 1.0048 |
20240506 | 1.014 | 1.014 |
20240430 | 1.0135 | 1.0135 |
20240429 | 1.0198 | 1.0198 |
20240426 | 1.0053 | 1.0053 |
20240425 | 0.9603 | 0.9603 |
20240424 | 0.9668 | 0.9668 |
20240423 | 0.9285 | 0.9285 |
20240422 | 0.9165 | 0.9165 |
20240419 | 0.9386 | 0.9386 |
20240418 | 0.9595 | 0.9595 |
20240417 | 0.9629 | 0.9629 |
20240416 | 0.9294 | 0.9294 |
20240415 | 0.9531 | 0.9531 |
20240412 | 0.9536 | 0.9536 |
20240411 | 0.9251 | 0.9251 |
20240410 | 0.922 | 0.922 |
20240409 | 0.9464 | 0.9464 |
20240408 | 0.9498 | 0.9498 |
20240403 | 0.9443 | 0.9443 |
20240402 | 0.9694 | 0.9694 |
20240401 | 0.986 | 0.986 |
20240329 | 0.9624 | 0.9624 |
20240328 | 0.9604 | 0.9604 |
20240327 | 0.9408 | 0.9408 |
20240326 | 0.9721 | 0.9721 |
20240325 | 0.9933 | 0.9933 |
20240322 | 1.0348 | 1.0348 |
20240321 | 1.024 | 1.024 |
20240320 | 1.0285 | 1.0285 |
20240319 | 1.0371 | 1.0371 |
20240318 | 1.0508 | 1.0508 |
20240315 | 1.0186 | 1.0186 |
20240314 | 0.9931 | 0.9931 |
20240313 | 1.0009 | 1.0009 |
20240312 | 0.9879 | 0.9879 |
20240311 | 1.008 | 1.008 |
20240308 | 0.9967 | 0.9967 |
20240307 | 0.9429 | 0.9429 |
20240306 | 0.9507 | 0.9507 |
20240305 | 0.9509 | 0.9509 |
20240304 | 0.9614 | 0.9614 |
20240301 | 0.9362 | 0.9362 |
20240229 | 0.9149 | 0.9149 |
20240228 | 0.8733 | 0.8733 |
20240227 | 0.9371 | 0.9371 |
宝盈转型动力混合A001075基金季/年度涨幅图
宝盈转型动力混合A001075年度的基金持仓股票一览
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