天治稳健双盈债券350006今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.1261 ( -0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2008-11-05 基金经理: 许家涵 类型:债券型-混合二级 管理人:天治基金 资产规模: 0.53亿元 (截止至:2024-12-31)
天治稳健双盈债券350006今天盘中实时净值估算图
天治稳健双盈债券350006今天累计收益图
天治稳健双盈债券350006基金净值走势图
天治稳健双盈债券350006基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.1262 | 2.1518 |
20250207 | 1.1266 | 2.1522 |
20250206 | 1.1242 | 2.1498 |
20250205 | 1.1197 | 2.1453 |
20250127 | 1.116 | 2.1416 |
20250124 | 1.1192 | 2.1448 |
20250123 | 1.1142 | 2.1398 |
20250122 | 1.1162 | 2.1418 |
20250121 | 1.1182 | 2.1438 |
20250120 | 1.1156 | 2.1412 |
20250117 | 1.1146 | 2.1402 |
20250116 | 1.115 | 2.1406 |
20250115 | 1.1151 | 2.1407 |
20250114 | 1.1159 | 2.1415 |
20250113 | 1.1156 | 2.1412 |
20250110 | 1.1159 | 2.1415 |
20250109 | 1.1159 | 2.1415 |
20250108 | 1.1166 | 2.1422 |
20250107 | 1.117 | 2.1426 |
20250106 | 1.1174 | 2.143 |
20250103 | 1.1175 | 2.1431 |
20250102 | 1.1171 | 2.1427 |
20241231 | 1.1162 | 2.1418 |
20241230 | 1.1159 | 2.1415 |
20241227 | 1.1167 | 2.1423 |
20241226 | 1.1174 | 2.143 |
20241225 | 1.1169 | 2.1425 |
20241224 | 1.1191 | 2.1447 |
20241223 | 1.1168 | 2.1424 |
20241220 | 1.118 | 2.1436 |
20241219 | 1.1156 | 2.1412 |
20241218 | 1.1162 | 2.1418 |
20241217 | 1.1165 | 2.1421 |
20241216 | 1.1207 | 2.1463 |
20241213 | 1.1182 | 2.1438 |
20241212 | 1.1198 | 2.1454 |
20241211 | 1.1173 | 2.1429 |
20241210 | 1.117 | 2.1426 |
20241209 | 1.1108 | 2.1364 |
20241206 | 1.1102 | 2.1358 |
20241205 | 1.1111 | 2.1367 |
20241204 | 1.1107 | 2.1363 |
20241203 | 1.1111 | 2.1367 |
20241202 | 1.1113 | 2.1369 |
20241129 | 1.1075 | 2.1331 |
20241128 | 1.1057 | 2.1313 |
20241127 | 1.1051 | 2.1307 |
20241126 | 1.1034 | 2.129 |
20241125 | 1.1032 | 2.1288 |
20241122 | 1.1032 | 2.1288 |
天治稳健双盈债券350006基金季/年度涨幅图
天治稳健双盈债券350006年度的基金持仓股票一览
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