国联睿嘉39个月定开债券A008046今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0268 ( 0.02% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 暂停赎回 购买手续费: 0.45% 0.045% 1折
国联睿嘉39个月定开债券A008046今天盘中实时净值估算图
国联睿嘉39个月定开债券A008046今天累计收益图
国联睿嘉39个月定开债券A008046基金净值走势图
国联睿嘉39个月定开债券A008046基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0268 | 1.1348 |
20240510 | 1.0266 | 1.1346 |
20240509 | 1.0265 | 1.1345 |
20240508 | 1.0264 | 1.1344 |
20240507 | 1.0264 | 1.1344 |
20240506 | 1.0263 | 1.1343 |
20240430 | 1.0259 | 1.1339 |
20240429 | 1.0258 | 1.1338 |
20240426 | 1.0256 | 1.1336 |
20240425 | 1.0253 | 1.1333 |
20240424 | 1.0252 | 1.1332 |
20240423 | 1.0252 | 1.1332 |
20240422 | 1.0251 | 1.1331 |
20240419 | 1.0245 | 1.1325 |
20240418 | 1.0244 | 1.1324 |
20240417 | 1.0243 | 1.1323 |
20240416 | 1.0239 | 1.1319 |
20240415 | 1.0238 | 1.1318 |
20240412 | 1.0236 | 1.1316 |
20240411 | 1.0235 | 1.1315 |
20240410 | 1.0234 | 1.1314 |
20240409 | 1.0228 | 1.1308 |
20240408 | 1.0228 | 1.1308 |
20240403 | 1.0224 | 1.1304 |
20240402 | 1.0224 | 1.1304 |
20240401 | 1.0223 | 1.1303 |
20240329 | 1.0216 | 1.1296 |
20240328 | 1.0214 | 1.1294 |
20240327 | 1.0209 | 1.1289 |
20240326 | 1.0208 | 1.1288 |
20240325 | 1.0207 | 1.1287 |
20240322 | 1.0202 | 1.1282 |
20240321 | 1.0202 | 1.1282 |
20240320 | 1.0251 | 1.1281 |
20240319 | 1.025 | 1.128 |
20240318 | 1.025 | 1.128 |
20240315 | 1.0249 | 1.1279 |
20240314 | 1.0248 | 1.1278 |
20240313 | 1.0247 | 1.1277 |
20240312 | 1.0247 | 1.1277 |
20240311 | 1.0246 | 1.1276 |
20240308 | 1.0244 | 1.1274 |
20240307 | 1.0243 | 1.1273 |
20240306 | 1.0242 | 1.1272 |
20240305 | 1.0242 | 1.1272 |
20240304 | 1.0241 | 1.1271 |
20240301 | 1.0239 | 1.1269 |
20240229 | 1.0238 | 1.1268 |
20240228 | 1.0238 | 1.1268 |
20240227 | 1.0237 | 1.1267 |
国联睿嘉39个月定开债券A008046基金季/年度涨幅图
国联睿嘉39个月定开债券A008046年度的基金持仓股票一览
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