易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010基金净值

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0246 ( 0.46% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2015-07-08 基金经理：  余海燕 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 9.52亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010基金净值走势图

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0199	0.6974
20240510	1.0175	0.6959
20240509	1.0102	0.6913
20240508	1.003	0.6869
20240507	1.0166	0.6953
20240506	1.0197	0.6972
20240430	1.0143	0.6939
20240429	1.0313	0.7045
20240426	1.0172	0.6957
20240425	0.9628	0.6619
20240424	0.9655	0.6635
20240423	0.9641	0.6627
20240422	0.965	0.6632
20240419	0.9643	0.6628
20240418	0.9697	0.6661
20240417	0.9636	0.6623
20240416	0.9447	0.6506
20240415	0.9618	0.6612
20240412	0.9457	0.6512
20240411	0.9623	0.6615
20240410	0.9657	0.6637
20240409	0.983	0.6744
20240408	0.9804	0.6728
20240403	0.998	0.6838
20240402	1.0048	0.688
20240401	1.011	0.6918
20240329	0.9976	0.6835
20240328	0.9938	0.6811
20240327	0.9902	0.6789
20240326	1.0083	0.6902
20240325	1.0049	0.688
20240322	1.0344	0.7064
20240321	1.051	0.7167
20240320	1.0463	0.7138
20240319	1.0443	0.7126
20240318	1.0626	0.7239
20240315	1.0408	0.7104
20240314	1.0343	0.7063
20240313	1.0435	0.7121
20240312	1.0561	0.7199
20240311	1.0507	0.7165
20240308	1.0357	0.7072
20240307	1.0355	0.7071
20240306	1.0464	0.7139
20240305	1.0467	0.714
20240304	1.0533	0.7182
20240301	1.0656	0.7258
20240229	1.0596	0.7221
20240228	1.0396	0.7096
20240227	1.0555	0.7195

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010基金季/年度涨幅图

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010年度的基金持仓股票一览

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