南方1-3年国开债C006492今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.0234 ( 0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-11-08 基金经理: 夏晨曦 董浩 类型:指数型-固收 管理人:南方基金 资产规模: 0.27亿元 (截止至:2024-03-31)
南方1-3年国开债C006492今天盘中实时净值估算图
南方1-3年国开债C006492今天累计收益图
南方1-3年国开债C006492基金净值走势图
南方1-3年国开债C006492基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0232 | 1.1692 |
20240513 | 1.023 | 1.169 |
20240510 | 1.0221 | 1.1681 |
20240509 | 1.0219 | 1.1679 |
20240508 | 1.0223 | 1.1683 |
20240507 | 1.0226 | 1.1686 |
20240506 | 1.0219 | 1.1679 |
20240430 | 1.0213 | 1.1673 |
20240429 | 1.0199 | 1.1659 |
20240426 | 1.0212 | 1.1672 |
20240425 | 1.0224 | 1.1684 |
20240424 | 1.0221 | 1.1681 |
20240423 | 1.0233 | 1.1693 |
20240422 | 1.0227 | 1.1687 |
20240419 | 1.0222 | 1.1682 |
20240418 | 1.0218 | 1.1678 |
20240417 | 1.0212 | 1.1672 |
20240416 | 1.0209 | 1.1669 |
20240415 | 1.0211 | 1.1671 |
20240412 | 1.0213 | 1.1673 |
20240411 | 1.0207 | 1.1667 |
20240410 | 1.0204 | 1.1664 |
20240409 | 1.0207 | 1.1667 |
20240408 | 1.0205 | 1.1665 |
20240403 | 1.02 | 1.166 |
20240402 | 1.0194 | 1.1654 |
20240401 | 1.0189 | 1.1649 |
20240329 | 1.0193 | 1.1653 |
20240328 | 1.0189 | 1.1649 |
20240327 | 1.0191 | 1.1651 |
20240326 | 1.018 | 1.164 |
20240325 | 1.0176 | 1.1636 |
20240322 | 1.0177 | 1.1637 |
20240321 | 1.0179 | 1.1639 |
20240320 | 1.0175 | 1.1635 |
20240319 | 1.0178 | 1.1638 |
20240318 | 1.0173 | 1.1633 |
20240315 | 1.0163 | 1.1623 |
20240314 | 1.0158 | 1.1618 |
20240313 | 1.0162 | 1.1622 |
20240312 | 1.0161 | 1.1621 |
20240311 | 1.0171 | 1.1631 |
20240308 | 1.0176 | 1.1636 |
20240307 | 1.0177 | 1.1637 |
20240306 | 1.0179 | 1.1639 |
20240305 | 1.0165 | 1.1625 |
20240304 | 1.016 | 1.162 |
20240301 | 1.0153 | 1.1613 |
20240229 | 1.0162 | 1.1622 |
20240228 | 1.0158 | 1.1618 |
南方1-3年国开债C006492基金季/年度涨幅图
南方1-3年国开债C006492年度的基金持仓股票一览
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