国寿安保泰和纯债债券006919基金净值

国寿安保泰和纯债债券006919今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0296 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-02-20 基金经理：  丁宇佳 类型：债券型-长债 管理人：国寿安保基金 资产规模： 53.71亿元 （截止至：2024-03-31）

国寿安保泰和纯债债券006919基金净值走势图

国寿安保泰和纯债债券006919基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0296	1.1816
20240513	1.0294	1.1814
20240510	1.029	1.181
20240509	1.029	1.181
20240508	1.0293	1.1813
20240507	1.0292	1.1812
20240506	1.0282	1.1802
20240430	1.0278	1.1798
20240429	1.0268	1.1788
20240426	1.0283	1.1803
20240425	1.0294	1.1814
20240424	1.0295	1.1815
20240423	1.0308	1.1828
20240422	1.0301	1.1821
20240419	1.0294	1.1814
20240418	1.0289	1.1809
20240417	1.0281	1.1801
20240416	1.0276	1.1796
20240415	1.0275	1.1795
20240412	1.0271	1.1791
20240411	1.0262	1.1782
20240410	1.0256	1.1776
20240409	1.0256	1.1776
20240408	1.0251	1.1771
20240403	1.0245	1.1765
20240402	1.024	1.176
20240401	1.0236	1.1756
20240329	1.0237	1.1757
20240328	1.0233	1.1753
20240327	1.0233	1.1753
20240326	1.0227	1.1747
20240325	1.0227	1.1747
20240322	1.0228	1.1748
20240321	1.0229	1.1749
20240320	1.0227	1.1747
20240319	1.0229	1.1749
20240318	1.0223	1.1743
20240315	1.0216	1.1736
20240314	1.0212	1.1732
20240313	1.0215	1.1735
20240312	1.0217	1.1737
20240311	1.023	1.175
20240308	1.0235	1.1755
20240307	1.0236	1.1756
20240306	1.0238	1.1758
20240305	1.0225	1.1745
20240304	1.0222	1.1742
20240301	1.0218	1.1738
20240229	1.0225	1.1745
20240228	1.0219	1.1739

国寿安保泰和纯债债券006919基金季/年度涨幅图

国寿安保泰和纯债债券006919年度的基金持仓股票一览

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