工银核心价值混合A481001基金吧

工银核心价值混合A481001资料基金档案概况

基金全称	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	基金简称	工银核心价值混合A
基金代码	481001（前端）	基金类型	混合型-偏股
发行日期	2005年07月26日	成立日期/规模	2005年08月31日 / 43.466亿份
资产规模	37.67亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	155.5360亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	何肖颉	成立来分红	每份累计1.46元（15次）
管理费率	1.20%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

工银核心价值混合A481001投资目标

有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

工银核心价值混合A481001投资理念

股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

工银核心价值混合A481001投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

工银核心价值混合A481001投资策略

1.资产配置本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。2 行业配置策略本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。3.股票投资策略本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。4.债券投资策略本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。

工银核心价值混合A481001分红政策

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、同一类别基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

工银核心价值混合A481001风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

工银核心价值混合A481001现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
014175	工银价值成长混合A	混合型-偏股	2022-03-23	至今	2年又54天	-16.14%	-13.26%	3294|5871
014176	工银价值成长混合C	混合型-偏股	2022-03-23	至今	2年又54天	-17.21%	-13.26%	3431|5871
015002	工银生态环境股票C	股票型	2022-02-11	至今	2年又94天	-29.30%	-18.69%	1938|2475
001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型-灵活	2015-12-29	至今	8年又140天	170.17%	41.62%	20|1195
001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型-灵活	2015-12-29	至今	8年又140天	147.65%	41.62%	35|1195
960010	工银核心价值混合H	混合型-偏股	2015-08-19	至今	8年又272天	3.03%	2.29%	641|1562
001245	工银生态环境股票A	股票型	2015-06-02	至今	8年又350天	62.40%	-4.31%	19|356
001008	工银国企改革股票	股票型	2015-01-27	至今	9年又111天	101.20%	48.33%	39|276
481001	工银核心价值混合A	混合型-偏股	2014-03-06	至今	10年又73天	115.88%	138.25%	342|632
050009	博时新兴成长混合	混合型-偏股	2007-07-06	2008-07-03	363天	-27.80%	-25.56%	121|204
184696	基金裕华	股票型	2005-02-04	2007-07-06	2年又152天	247.60%	235.41%	23|40

工银核心价值混合A481001持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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