富国中证体育产业指数分级A150307资料基金档案概况
| 基金全称 | 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证体育产业指数分级A |
| 基金代码 | 150307（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年06月05日 | 成立日期/规模 | 2015年06月25日 / 6.419亿份 |
| 资产规模 | 2.04亿元（截止至：2020年12月31日） | 份额规模 | 0.0357亿份（截止至：2020年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 张圣贤 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
富国中证体育产业指数分级A150307投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。富国中证体育产业指数分级A150307投资理念
暂无数据富国中证体育产业指数分级A150307投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证体育产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。富国中证体育产业指数分级A150307投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证体育产业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证体育产业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证体育产业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证体育产业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证体育产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证体育产业指数的收益表现。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证体育产业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证体育产业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。①定期调整根据中证体育产业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。②不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证体育产业指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在中证体育产业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。富国中证体育产业指数分级A150307分红政策
分配原则在存续期内,本基金(包括富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额)不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。富国中证体育产业指数分级A150307风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。富国中证体育产业指数分级A150307现任经理历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 147天 | -- | 3.02% | -|3524 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 147天 | -- | 3.02% | -|3524 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又74天 | 11.41% | -13.50% | 132|2992 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又269天 | -22.44% | -15.17% | 1862|2764 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又269天 | -22.70% | -15.17% | 1877|2764 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接 | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又335天 | -17.42% | -13.64% | 1641|2631 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接 | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又335天 | -17.73% | -13.64% | 1661|2631 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又115天 | -34.32% | -22.93% | 1814|2388 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又117天 | -37.62% | -23.55% | 1899|2378 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又117天 | -37.90% | -23.55% | 1913|2378 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又159天 | -33.17% | -25.06% | 1520|2286 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又264天 | -25.64% | -24.40% | 1082|2044 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又269天 | 44.43% | -23.00% | 10|1999 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又269天 | -49.13% | -23.00% | 1874|1999 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又271天 | -6.69% | -22.33% | 318|1992 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又300天 | -21.01% | -24.00% | 739|1903 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又300天 | -48.90% | -24.00% | 1769|1903 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% | -14.30% | 861|1962 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% | -14.30% | 903|1962 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又346天 | 1.00% | -21.28% | 195|1795 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% | -12.74% | 1055|1689 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又142天 | -22.95% | -13.52% | 997|1543 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又156天 | -25.04% | -12.55% | 1103|1534 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% | 22.68% | 3841|3861 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% | 22.68% | 3846|3861 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% | 25.61% | 3508|3549 |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又44天 | 27.00% | 22.61% | 452|1311 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% | 29.19% | 11|42 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% | 29.19% | 38|42 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 至今 | 6年又170天 | 104.07% | 24.37% | 31|725 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% | 61.72% | 1642|2139 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-02-16 | 至今 | 8年又90天 | 41.10% | 57.34% | 274|503 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 至今 | 8年又279天 | -43.59% | 22.14% | 437|447 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% | 24.73% | 25|42 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% | 24.73% | 34|42 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 至今 | 8年又283天 | 9.43% | 28.87% | 299|461 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% | 9.23% | 12|28 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% | 9.23% | 26|28 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% | 9.23% | 5|28 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% | 9.23% | 21|28 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 8年又346天 | -55.83% | -3.67% | 368|387 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% | 21.77% | 338|406 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 8年又346天 | -19.54% | -3.67% | 253|387 |
富国中证体育产业指数分级A150307持有人结构
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明：150307富国中证体育产业指数分级A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关
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