富国中证体育产业指数分级A150307基金净值

富国中证体育产业指数分级A150307今天基金净值

今天 单位净值（12-31）： 1.0040 ( 0.10% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2015-06-25 基金经理：  张圣贤 类型：固定收益 管理人：富国基金 资产规模： 1.71亿元 （截止至：2020-09-30）

富国中证体育产业指数分级A150307基金净值走势图

富国中证体育产业指数分级A150307基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201231	1.004	1.251
20201230	1.003	1.25
20201229	1.003	1.25
20201228	1.003	1.25
20201225	1.003	1.25
20201224	1.003	1.25
20201223	1.003	1.25
20201222	1.003	1.25
20201221	1.002	1.249
20201218	1.002	1.249
20201217	1.002	1.249
20201216	1.002	1.249
20201215	1.002	1.249
20201214	1.002	1.249
20201211	1.001	1.248
20201210	1.001	1.248
20201209	1.001	1.248
20201208	1.001	1.248
20201207	1.001	1.248
20201204	1	1.247
20201203	1	1.247
20201202	1	1.247
20201201	1	1.247
20201130	1.041	1.247
20201127	1.04	1.246
20201126	1.04	1.246
20201125	1.04	1.246
20201124	1.04	1.246
20201123	1.04	1.246
20201120	1.039	1.245
20201119	1.039	1.245
20201118	1.039	1.245
20201117	1.039	1.245
20201116	1.039	1.245
20201113	1.039	1.245
20201112	1.038	1.244
20201111	1.038	1.244
20201110	1.038	1.244
20201109	1.038	1.244
20201106	1.038	1.244
20201105	1.038	1.244
20201104	1.037	1.243
20201103	1.037	1.243
20201102	1.037	1.243
20201030	1.037	1.243
20201029	1.037	1.243
20201028	1.037	1.243
20201027	1.036	1.242
20201026	1.036	1.242
20201023	1.036	1.242

富国中证体育产业指数分级A150307基金季/年度涨幅图

富国中证体育产业指数分级A150307年度的基金持仓股票一览

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