嘉实现金宝货币A基金吧,003460基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

嘉实现金宝货币A003460资料基金档案概况

基金全称	嘉实现金宝货币市场基金	基金简称	嘉实现金宝货币A
基金代码	003460（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期	2016年12月20日	成立日期/规模	2016年12月22日 / 32.000亿份
资产规模	22.54亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	22.5415亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	嘉实基金	基金托管人	邮储银行
基金经理人	张文玥	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.18%（每年）	托管费率	0.08%（每年）
销售服务费率	0.01%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

嘉实现金宝货币A003460投资目标

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

嘉实现金宝货币A003460投资理念

暂无数据

嘉实现金宝货币A003460投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

嘉实现金宝货币A003460投资策略

本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。1、现金流管理策略本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。2、组合久期投资策略根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。3、个券选择策略在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。4、息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。5、资产支持证券投资策略本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。6、其他金融工具投资策略法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。

嘉实现金宝货币A003460分红政策

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;7、当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

嘉实现金宝货币A003460风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

嘉实现金宝货币A003460现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020509	嘉实活期宝货币E	货币型-普通货币	2024-01-11	至今	295天	1.36%	1.36%	-\|858
020473	嘉实薪金宝货币E	货币型-普通货币	2023-12-28	至今	309天	1.43%	1.44%	-\|854
018205	嘉实薪金宝货币B	货币型-普通货币	2023-04-18	至今	1年又198天	3.05%	2.80%	248\|782
009393	嘉实现金宝货币E	货币型-普通货币	2022-12-19	至今	1年又318天	3.20%	3.41%	604\|761
070028	嘉实安心货币A	货币型-普通货币	2022-05-18	至今	2年又168天	3.34%	4.50%	667\|705
070029	嘉实安心货币B	货币型-普通货币	2022-05-18	至今	2年又168天	3.95%	4.50%	622\|705
003879	嘉实6个月理财债券A	债券型-中短债	2021-08-12	2022-12-13	1年又123天	0.00%		-\|-
004356	嘉实6个月理财债券E	债券型-中短债	2021-08-12	2022-12-13	1年又123天	0.00%		-\|-
000618	嘉实薪金宝货币A	货币型-普通货币	2021-01-18	至今	3年又288天	7.39%	7.56%	412\|662
001812	嘉实货币E	货币型-普通货币	2021-01-18	至今	3年又288天	7.41%	7.56%	402\|662
070008	嘉实货币A	货币型-普通货币	2021-01-18	至今	3年又288天	7.41%	7.56%	402\|662
070088	嘉实货币B	货币型-普通货币	2021-01-18	至今	3年又288天	8.39%	7.56%	110\|662
004173	嘉实增益宝货币A	货币型-普通货币	2020-06-04	2022-10-18	2年又136天	4.68%	4.91%	478\|646
007696	嘉实融享货币	货币型-浮动净值	2019-08-21	至今	5年又74天		11.36%	1\|3
000464	嘉实活期宝货币A	货币型-普通货币	2019-03-09	至今	5年又239天	12.22%	12.09%	307\|631
003880	嘉实稳骏	债券型-长债	2017-03-23	2020-06-11	3年又81天		11.66%	7\|21
003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	债券型-理财	2017-03-23	2020-06-11	3年又81天	12.82%	11.84%	1\|10
003460	嘉实现金宝货币A	货币型-普通货币	2016-12-22	至今	7年又316天	20.31%	20.99%	355\|508
001812	嘉实货币E	货币型-普通货币	2016-01-28	2020-06-11	4年又136天		13.20%	229\|389
070008	嘉实货币A	货币型-普通货币	2016-01-28	2020-06-11	4年又136天	13.82%	13.90%	214\|378
070088	嘉实货币B	货币型-普通货币	2016-01-28	2020-06-11	4年又136天	15.02%	13.90%	60\|378
519808	嘉实保证金理财场内货币A	货币型-普通货币	2016-01-28	2020-07-25	4年又180天	10.60%	14.12%	376\|377
519809	嘉实保证金理财场内货币B	货币型-普通货币	2016-01-28	2020-07-25	4年又180天	13.58%	14.12%	268\|377
511960	嘉实快线货币H	货币型-普通货币	2015-12-28	至今	8年又311天	23.57%	23.78%	235\|377
000917	嘉实快线货币A	货币型-普通货币	2015-07-14	至今	9年又113天	28.35%	25.34%	35\|326
000918	嘉实快线货币B	货币型	2015-07-14	2017-06-21	1年又343天	5.66%	5.59%	189\|336
000485	嘉实1个月理财债券A	债券型-理财	2014-08-13	2020-12-01	6年又112天		5.83%	16\|16
000486	嘉实1个月理财债券E	债券型-理财	2014-08-13	2020-12-01	6年又112天	2.44%	14.71%	15\|15
000487	嘉实3个月理财债券A	债券型-中短债	2014-08-13	至今	10年又83天		18.36%	285\|287
000488	嘉实3个月理财债券E	债券型-中短债	2014-08-13	至今	10年又83天		18.36%	284\|287
070028	嘉实安心货币A	货币型-普通货币	2014-08-13	2021-08-12	7年又1天	18.90%	23.20%	216\|220
070029	嘉实安心货币B	货币型-普通货币	2014-08-13	2021-08-12	7年又1天	20.92%	23.20%	200\|220
070035	嘉实理财宝7天债券A	债券型-理财	2014-08-13	2020-12-19	6年又130天	22.43%	23.68%	2\|2
070036	嘉实理财宝7天债券B	债券型-理财	2014-08-13	2020-12-19	6年又130天	24.62%	23.86%	2\|3

嘉实现金宝货币A003460持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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