交银数据产业灵活配置混合A519773基金净值

交银数据产业灵活配置混合A519773今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.5518 ( -0.68% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2016-08-16 基金经理：  田彧龙 类型：混合型-灵活 管理人：交银施罗德基金 资产规模： 13.32亿元 （截止至：2024-03-31）

交银数据产业灵活配置混合A519773基金净值走势图

交银数据产业灵活配置混合A519773基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.5625	1.5625
20240510	1.5764	1.5764
20240509	1.608	1.608
20240508	1.5984	1.5984
20240507	1.6202	1.6202
20240506	1.6218	1.6218
20240430	1.6139	1.6139
20240429	1.6299	1.6299
20240426	1.6059	1.6059
20240425	1.5453	1.5453
20240424	1.5436	1.5436
20240423	1.4842	1.4842
20240422	1.4773	1.4773
20240419	1.4994	1.4994
20240418	1.53	1.53
20240417	1.5416	1.5416
20240416	1.4871	1.4871
20240415	1.5454	1.5454
20240412	1.5683	1.5683
20240411	1.5449	1.5449
20240410	1.5549	1.5549
20240409	1.6005	1.6005
20240408	1.5937	1.5937
20240403	1.6135	1.6135
20240402	1.6393	1.6393
20240401	1.6639	1.6639
20240329	1.6365	1.6365
20240328	1.6272	1.6272
20240327	1.5987	1.5987
20240326	1.6693	1.6693
20240325	1.6972	1.6972
20240322	1.7569	1.7569
20240321	1.7685	1.7685
20240320	1.7832	1.7832
20240319	1.7864	1.7864
20240318	1.8002	1.8002
20240315	1.7678	1.7678
20240314	1.7434	1.7434
20240313	1.7593	1.7593
20240312	1.7437	1.7437
20240311	1.7515	1.7515
20240308	1.7347	1.7347
20240307	1.6718	1.6718
20240306	1.7041	1.7041
20240305	1.7212	1.7212
20240304	1.7298	1.7298
20240301	1.7005	1.7005
20240229	1.664	1.664
20240228	1.6051	1.6051
20240227	1.6868	1.6868

交银数据产业灵活配置混合A519773基金季/年度涨幅图

交银数据产业灵活配置混合A519773年度的基金持仓股票一览

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