交银深证300价值ETF联接519706基金净值

交银深证300价值ETF联接519706今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.9030 ( -0.26% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2011-09-28 基金经理：  邵文婷 类型：指数型-股票 管理人：交银施罗德基金 资产规模： 0.53亿元 （截止至：2024-03-31）

交银深证300价值ETF联接519706基金净值走势图

交银深证300价值ETF联接519706基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.903	1.903
20240514	1.908	1.908
20240513	1.914	1.914
20240510	1.914	1.914
20240509	1.908	1.908
20240508	1.883	1.883
20240507	1.9	1.9
20240506	1.904	1.904
20240430	1.871	1.871
20240429	1.879	1.879
20240426	1.858	1.858
20240425	1.833	1.833
20240424	1.83	1.83
20240423	1.825	1.825
20240422	1.854	1.854
20240419	1.873	1.873
20240418	1.876	1.876
20240417	1.869	1.869
20240416	1.833	1.833
20240415	1.859	1.859
20240412	1.826	1.826
20240411	1.835	1.835
20240410	1.826	1.826
20240409	1.837	1.837
20240408	1.841	1.841
20240403	1.851	1.851
20240402	1.845	1.845
20240401	1.848	1.848
20240329	1.801	1.801
20240328	1.794	1.794
20240327	1.78	1.78
20240326	1.8	1.8
20240325	1.792	1.792
20240322	1.797	1.797
20240321	1.812	1.812
20240320	1.816	1.816
20240319	1.817	1.817
20240318	1.83	1.83
20240315	1.819	1.819
20240314	1.812	1.812
20240313	1.81	1.81
20240312	1.814	1.814
20240311	1.821	1.821
20240308	1.81	1.81
20240307	1.799	1.799
20240306	1.801	1.801
20240305	1.803	1.803
20240304	1.802	1.802
20240301	1.808	1.808
20240229	1.793	1.793

交银深证300价值ETF联接519706基金季/年度涨幅图

交银深证300价值ETF联接519706年度的基金持仓股票一览

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