浦银安盛上清所优选短融A007064基金净值

浦银安盛上清所优选短融A007064今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.0812 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 开放赎回 购买手续费： 0.50%  0.05%  1折 成立日期：2019-07-18 基金经理：  廉素君  张蕴文 类型：指数型-固收 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 0.96亿元 （截止至：2024-09-30）

浦银安盛上清所优选短融A007064基金净值走势图

浦银安盛上清所优选短融A007064基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.0812	1.1312
20241030	1.0811	1.1311
20241029	1.081	1.131
20241028	1.0808	1.1308
20241025	1.0806	1.1306
20241024	1.0806	1.1306
20241023	1.0806	1.1306
20241022	1.0807	1.1307
20241021	1.0806	1.1306
20241018	1.0804	1.1304
20241017	1.0805	1.1305
20241016	1.0802	1.1302
20241015	1.0803	1.1303
20241014	1.08	1.13
20241011	1.0795	1.1295
20241010	1.0791	1.1291
20241009	1.0778	1.1278
20241008	1.0778	1.1278
20240930	1.0776	1.1276
20240927	1.0782	1.1282
20240926	1.0784	1.1284
20240925	1.0783	1.1283
20240924	1.0782	1.1282
20240923	1.0781	1.1281
20240920	1.078	1.128
20240919	1.078	1.128
20240918	1.078	1.128
20240913	1.0779	1.1279
20240912	1.0775	1.1275
20240911	1.0772	1.1272
20240910	1.0772	1.1272
20240909	1.0771	1.1271
20240906	1.077	1.127
20240905	1.0769	1.1269
20240904	1.0769	1.1269
20240903	1.0769	1.1269
20240902	1.0767	1.1267
20240830	1.0764	1.1264
20240829	1.0762	1.1262
20240828	1.0763	1.1263
20240827	1.0759	1.1259
20240826	1.076	1.126
20240823	1.0761	1.1261
20240822	1.076	1.126
20240821	1.076	1.126
20240820	1.076	1.126
20240819	1.076	1.126
20240816	1.0759	1.1259
20240815	1.0758	1.1258
20240814	1.0759	1.1259

浦银安盛上清所优选短融A007064基金季/年度涨幅图

浦银安盛上清所优选短融A007064年度的基金持仓股票一览

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