万家信用恒利债券A519188基金净值

基金净值 > 万家信用恒利债券A519188基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-15 13:26

万家信用恒利债券A519188今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1592 ( 0.04% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2012-09-21 基金经理：  苏谋东 类型：债券型-混合一级 管理人：万家基金 资产规模： 33.17亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 万家信用恒利债券A519188今天累计收益图

万家信用恒利债券A519188基金净值走势图

万家信用恒利债券A519188基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405141.15921.5924
202405131.15871.5919
202405101.1581.5912
202405091.15811.5913
202405081.15871.5919
202405071.15861.5918
202405061.15741.5906
202404301.15641.5896
202404291.15521.5884
202404261.15691.5901
202404251.15791.5911
202404241.15861.5918
202404231.15981.593
202404221.15911.5923
202404191.15831.5915
202404181.15761.5908
202404171.15661.5898
202404161.15611.5893
202404151.15621.5894
202404121.15591.5891
202404111.15441.5876
202404101.15361.5868
202404091.15331.5865
202404081.1521.5852
202404031.15081.584
202404021.14951.5827
202404011.14861.5818
202403291.14881.582
202403281.14761.5808
202403271.14711.5803
202403261.14631.5795
202403251.14641.5796
202403221.1471.5802
202403211.14731.5805
202403201.14731.5805
202403191.14761.5808
202403181.14681.58
202403151.14561.5788
202403141.14441.5776
202403131.14521.5784
202403121.1461.5792
202403111.14741.5806
202403081.14831.5815
202403071.14831.5815
202403061.14781.581
202403051.14721.5804
202403041.14731.5805
202403011.1471.5802
202402291.1481.5812
202402281.14741.5806

万家信用恒利债券A519188基金季/年度涨幅图

万家信用恒利债券A519188年度的基金持仓股票一览

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