建信睿兴纯债债券006791今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.0348 ( 0.00% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-04-26 基金经理: 刘思 李星佑 类型:债券型-长债 管理人:建信基金 资产规模: 29.22亿元 (截止至:2024-03-31)
建信睿兴纯债债券006791今天盘中实时净值估算图
建信睿兴纯债债券006791今天累计收益图
建信睿兴纯债债券006791基金净值走势图
建信睿兴纯债债券006791基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0348 | 1.1808 |
20240513 | 1.0346 | 1.1806 |
20240510 | 1.0338 | 1.1798 |
20240509 | 1.0337 | 1.1797 |
20240508 | 1.0343 | 1.1803 |
20240507 | 1.0343 | 1.1803 |
20240506 | 1.0335 | 1.1795 |
20240430 | 1.033 | 1.179 |
20240429 | 1.0315 | 1.1775 |
20240426 | 1.0332 | 1.1792 |
20240425 | 1.0346 | 1.1806 |
20240424 | 1.0343 | 1.1803 |
20240423 | 1.0356 | 1.1816 |
20240422 | 1.0351 | 1.1811 |
20240419 | 1.0346 | 1.1806 |
20240418 | 1.0343 | 1.1803 |
20240417 | 1.0338 | 1.1798 |
20240416 | 1.0332 | 1.1792 |
20240415 | 1.0331 | 1.1791 |
20240412 | 1.033 | 1.179 |
20240411 | 1.0324 | 1.1784 |
20240410 | 1.032 | 1.178 |
20240409 | 1.0321 | 1.1781 |
20240408 | 1.0317 | 1.1777 |
20240403 | 1.0311 | 1.1771 |
20240402 | 1.0306 | 1.1766 |
20240401 | 1.0302 | 1.1762 |
20240329 | 1.0303 | 1.1763 |
20240328 | 1.03 | 1.176 |
20240327 | 1.0299 | 1.1759 |
20240326 | 1.0294 | 1.1754 |
20240325 | 1.0293 | 1.1753 |
20240322 | 1.0293 | 1.1753 |
20240321 | 1.0293 | 1.1753 |
20240320 | 1.029 | 1.175 |
20240319 | 1.0292 | 1.1752 |
20240318 | 1.0288 | 1.1748 |
20240315 | 1.0282 | 1.1742 |
20240314 | 1.0279 | 1.1739 |
20240313 | 1.0281 | 1.1741 |
20240312 | 1.0282 | 1.1742 |
20240311 | 1.0285 | 1.1745 |
20240308 | 1.0285 | 1.1745 |
20240307 | 1.0283 | 1.1743 |
20240306 | 1.0285 | 1.1745 |
20240305 | 1.0276 | 1.1736 |
20240304 | 1.0274 | 1.1734 |
20240301 | 1.0271 | 1.1731 |
20240229 | 1.0276 | 1.1736 |
20240228 | 1.0274 | 1.1734 |
建信睿兴纯债债券006791基金季/年度涨幅图
建信睿兴纯债债券006791年度的基金持仓股票一览
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