浦银安盛医疗健康混合A519171今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1163 ( 0.95% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-05-25 基金经理: 胡攸乔 类型:混合型-灵活 管理人:浦银安盛基金 资产规模: 3.95亿元 (截止至:2024-03-31)
浦银安盛医疗健康混合A519171今天盘中实时净值估算图
浦银安盛医疗健康混合A519171今天累计收益图
浦银安盛医疗健康混合A519171基金净值走势图
浦银安盛医疗健康混合A519171基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.1163 | 1.3663 |
20240513 | 1.1058 | 1.3558 |
20240510 | 1.1163 | 1.3663 |
20240509 | 1.1182 | 1.3682 |
20240508 | 1.1125 | 1.3625 |
20240507 | 1.1196 | 1.3696 |
20240506 | 1.1142 | 1.3642 |
20240430 | 1.0846 | 1.3346 |
20240429 | 1.0769 | 1.3269 |
20240426 | 1.0693 | 1.3193 |
20240425 | 1.0562 | 1.3062 |
20240424 | 1.0451 | 1.2951 |
20240423 | 1.0377 | 1.2877 |
20240422 | 1.0281 | 1.2781 |
20240419 | 1.0165 | 1.2665 |
20240418 | 1.0172 | 1.2672 |
20240417 | 1.0237 | 1.2737 |
20240416 | 1.0142 | 1.2642 |
20240415 | 1.0319 | 1.2819 |
20240412 | 1.0369 | 1.2869 |
20240411 | 1.0368 | 1.2868 |
20240410 | 1.0405 | 1.2905 |
20240409 | 1.0528 | 1.3028 |
20240408 | 1.0455 | 1.2955 |
20240403 | 1.0544 | 1.3044 |
20240402 | 1.0487 | 1.2987 |
20240401 | 1.0555 | 1.3055 |
20240329 | 1.0529 | 1.3029 |
20240328 | 1.0506 | 1.3006 |
20240327 | 1.047 | 1.297 |
20240326 | 1.0546 | 1.3046 |
20240325 | 1.0576 | 1.3076 |
20240322 | 1.0734 | 1.3234 |
20240321 | 1.0874 | 1.3374 |
20240320 | 1.0969 | 1.3469 |
20240319 | 1.0957 | 1.3457 |
20240318 | 1.1093 | 1.3593 |
20240315 | 1.0896 | 1.3396 |
20240314 | 1.0759 | 1.3259 |
20240313 | 1.0596 | 1.3096 |
20240312 | 1.0507 | 1.3007 |
20240311 | 1.0422 | 1.2922 |
20240308 | 1.0155 | 1.2655 |
20240307 | 1.0006 | 1.2506 |
20240306 | 1.0279 | 1.2779 |
20240305 | 1.0357 | 1.2857 |
20240304 | 1.0422 | 1.2922 |
20240301 | 1.017 | 1.267 |
20240229 | 1.0148 | 1.2648 |
20240228 | 0.99 | 1.24 |
浦银安盛医疗健康混合A519171基金季/年度涨幅图
浦银安盛医疗健康混合A519171年度的基金持仓股票一览
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