海富通安颐收益混合A519050今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.2607 ( 0.23% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-05-29 基金经理: 杜晓海 谈云飞 类型:混合型-灵活 管理人:海富通基金 资产规模: 1.09亿元 (截止至:2024-03-31)
海富通安颐收益混合A519050今天盘中实时净值估算图
海富通安颐收益混合A519050今天累计收益图
海富通安颐收益混合A519050基金净值走势图
海富通安颐收益混合A519050基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.2607 | 1.8597 |
20240510 | 1.2578 | 1.8568 |
20240509 | 1.2569 | 1.8559 |
20240508 | 1.2535 | 1.8525 |
20240507 | 1.2566 | 1.8556 |
20240506 | 1.2565 | 1.8555 |
20240430 | 1.2511 | 1.8501 |
20240429 | 1.2499 | 1.8489 |
20240426 | 1.2483 | 1.8473 |
20240425 | 1.2453 | 1.8443 |
20240424 | 1.2466 | 1.8456 |
20240423 | 1.2426 | 1.8416 |
20240422 | 1.2459 | 1.8449 |
20240419 | 1.2491 | 1.8481 |
20240418 | 1.2488 | 1.8478 |
20240417 | 1.2492 | 1.8482 |
20240416 | 1.2422 | 1.8412 |
20240415 | 1.2477 | 1.8467 |
20240412 | 1.2431 | 1.8421 |
20240411 | 1.2406 | 1.8396 |
20240410 | 1.2382 | 1.8372 |
20240409 | 1.2395 | 1.8385 |
20240408 | 1.24 | 1.839 |
20240403 | 1.241 | 1.84 |
20240402 | 1.2402 | 1.8392 |
20240401 | 1.2412 | 1.8402 |
20240329 | 1.2369 | 1.8359 |
20240328 | 1.2329 | 1.8319 |
20240327 | 1.2305 | 1.8295 |
20240326 | 1.2341 | 1.8331 |
20240325 | 1.2334 | 1.8324 |
20240322 | 1.2346 | 1.8336 |
20240321 | 1.236 | 1.835 |
20240320 | 1.2366 | 1.8356 |
20240319 | 1.2363 | 1.8353 |
20240318 | 1.2398 | 1.8388 |
20240315 | 1.2363 | 1.8353 |
20240314 | 1.2344 | 1.8334 |
20240313 | 1.235 | 1.834 |
20240312 | 1.2347 | 1.8337 |
20240311 | 1.2386 | 1.8376 |
20240308 | 1.2357 | 1.8347 |
20240307 | 1.2317 | 1.8307 |
20240306 | 1.2331 | 1.8321 |
20240305 | 1.2322 | 1.8312 |
20240304 | 1.2333 | 1.8323 |
20240301 | 1.2297 | 1.8287 |
20240229 | 1.2268 | 1.8258 |
20240228 | 1.218 | 1.817 |
20240227 | 1.2302 | 1.8292 |
海富通安颐收益混合A519050基金季/年度涨幅图
海富通安颐收益混合A519050年度的基金持仓股票一览
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