华夏3-5年信用债ETF511280今天基金净值
今天 单位净值(08-03): 113.8015 ( 2.89% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2018-05-03 基金经理: 刘薇 类型:债券型-长债 管理人:华夏基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2021-06-30)
华夏3-5年信用债ETF511280今天盘中实时净值估算图
华夏3-5年信用债ETF511280今天累计收益图
华夏3-5年信用债ETF511280基金净值走势图
华夏3-5年信用债ETF511280基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210803 | 113.801 | 1.138 |
20210802 | 110.61 | 1.1061 |
20210730 | 110.764 | 1.1076 |
20210729 | 110.815 | 1.1082 |
20210728 | 110.837 | 1.1084 |
20210727 | 110.859 | 1.1086 |
20210726 | 110.88 | 1.1088 |
20210723 | 110.946 | 1.1095 |
20210722 | 110.967 | 1.1097 |
20210721 | 110.989 | 1.1099 |
20210720 | 111.01 | 1.1101 |
20210719 | 111.032 | 1.1103 |
20210716 | 111.097 | 1.111 |
20210715 | 111.118 | 1.1112 |
20210714 | 111.14 | 1.1114 |
20210713 | 111.422 | 1.1142 |
20210712 | 111.444 | 1.1144 |
20210709 | 111.509 | 1.1151 |
20210708 | 111.53 | 1.1153 |
20210707 | 111.552 | 1.1155 |
20210706 | 111.573 | 1.1157 |
20210705 | 111.595 | 1.1159 |
20210702 | 111.66 | 1.1166 |
20210701 | 111.681 | 1.1168 |
20210630 | 111.703 | 1.117 |
20210629 | 111.725 | 1.1172 |
20210628 | 111.746 | 1.1175 |
20210625 | 111.812 | 1.1181 |
20210624 | 111.849 | 1.1185 |
20210623 | 111.9 | 1.119 |
20210622 | 111.952 | 1.1195 |
20210621 | 112.004 | 1.12 |
20210618 | 112.159 | 1.1216 |
20210617 | 112.211 | 1.1221 |
20210616 | 112.263 | 1.1226 |
20210615 | 112.315 | 1.1231 |
20210611 | 112.522 | 1.1252 |
20210610 | 112.574 | 1.1257 |
20210609 | 112.625 | 1.1263 |
20210608 | 112.677 | 1.1268 |
20210607 | 112.729 | 1.1273 |
20210604 | 112.884 | 1.1288 |
20210603 | 112.936 | 1.1294 |
20210602 | 112.988 | 1.1299 |
20210601 | 113.039 | 1.1304 |
20210531 | 113.041 | 1.1304 |
20210528 | 113.06 | 1.1306 |
20210527 | 113.061 | 1.1306 |
20210526 | 113.042 | 1.1304 |
20210525 | 113.071 | 1.1307 |
华夏3-5年信用债ETF511280基金季/年度涨幅图
华夏3-5年信用债ETF511280年度的基金持仓股票一览
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