国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金净值

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 2.2080 ( 1.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2011-12-13 基金经理：  王鹏 类型：混合型-灵活 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 4.93亿元 （截止至：2024-09-30）

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金净值走势图

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	2.208	3.262
20241030	2.185	3.239
20241029	2.201	3.255
20241028	2.236	3.29
20241025	2.223	3.277
20241024	2.175	3.229
20241023	2.197	3.251
20241022	2.196	3.25
20241021	2.178	3.232
20241018	2.158	3.212
20241017	2.072	3.126
20241016	2.082	3.136
20241015	2.096	3.15
20241014	2.126	3.18
20241011	2.075	3.129
20241010	2.163	3.217
20241009	2.189	3.243
20241008	2.337	3.391
20240930	2.179	3.233
20240927	1.992	3.046
20240926	1.892	2.946
20240925	1.818	2.872
20240924	1.801	2.855
20240923	1.736	2.79
20240920	1.746	2.8
20240919	1.753	2.807
20240918	1.734	2.788
20240913	1.737	2.791
20240912	1.757	2.811
20240911	1.772	2.826
20240910	1.772	2.826
20240909	1.776	2.83
20240906	1.792	2.846
20240905	1.817	2.871
20240904	1.811	2.865
20240903	1.809	2.863
20240902	1.792	2.846
20240830	1.833	2.887
20240829	1.81	2.864
20240828	1.78	2.834
20240827	1.776	2.83
20240826	1.787	2.841
20240823	1.782	2.836
20240822	1.781	2.835
20240821	1.797	2.851
20240820	1.804	2.858
20240819	1.829	2.883
20240816	1.841	2.895
20240815	1.864	2.918
20240814	1.856	2.91

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219基金季/年度涨幅图

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219年度的基金持仓股票一览

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