工银全球精选股票(QDII)486002今天基金净值
今天 单位净值(05-10): 3.6290 ( 0.42% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元) 开放赎回 购买手续费: 1.60% 0.16% 1折 成立日期:2010-05-25 基金经理: 林念 类型:QDII-普通股票 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 4.15亿元 (截止至:2024-03-31)
工银全球精选股票(QDII)486002今天盘中实时净值估算图
工银全球精选股票(QDII)486002今天累计收益图
工银全球精选股票(QDII)486002基金净值走势图
工银全球精选股票(QDII)486002基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240510 | 3.629 | 3.629 |
20240509 | 3.614 | 3.614 |
20240508 | 3.6 | 3.6 |
20240507 | 3.602 | 3.602 |
20240506 | 3.588 | 3.588 |
20240430 | 3.504 | 3.504 |
20240429 | 3.545 | 3.545 |
20240426 | 3.554 | 3.554 |
20240425 | 3.519 | 3.519 |
20240424 | 3.541 | 3.541 |
20240423 | 3.542 | 3.542 |
20240422 | 3.494 | 3.494 |
20240419 | 3.462 | 3.462 |
20240418 | 3.501 | 3.501 |
20240417 | 3.515 | 3.515 |
20240416 | 3.532 | 3.532 |
20240415 | 3.542 | 3.542 |
20240412 | 3.581 | 3.581 |
20240411 | 3.614 | 3.614 |
20240410 | 3.607 | 3.607 |
20240409 | 3.622 | 3.622 |
20240408 | 3.639 | 3.639 |
20240403 | 3.632 | 3.632 |
20240402 | 3.613 | 3.613 |
20240401 | 3.643 | 3.643 |
20240329 | 3.646 | 3.646 |
20240328 | 3.647 | 3.647 |
20240327 | 3.653 | 3.653 |
20240326 | 3.648 | 3.648 |
20240325 | 3.646 | 3.646 |
20240322 | 3.661 | 3.661 |
20240321 | 3.662 | 3.662 |
20240320 | 3.637 | 3.637 |
20240319 | 3.615 | 3.615 |
20240318 | 3.597 | 3.597 |
20240315 | 3.582 | 3.582 |
20240314 | 3.612 | 3.612 |
20240313 | 3.612 | 3.612 |
20240312 | 3.612 | 3.612 |
20240311 | 3.571 | 3.571 |
20240308 | 3.595 | 3.595 |
20240307 | 3.615 | 3.615 |
20240306 | 3.574 | 3.574 |
20240305 | 3.553 | 3.553 |
20240304 | 3.576 | 3.576 |
20240301 | 3.571 | 3.571 |
20240229 | 3.54 | 3.54 |
20240228 | 3.526 | 3.526 |
20240227 | 3.538 | 3.538 |
20240226 | 3.536 | 3.536 |
工银全球精选股票(QDII)486002基金季/年度涨幅图
工银全球精选股票(QDII)486002年度的基金持仓股票一览
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