浦银安盛量化多策略混合A005865今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.2399 ( -0.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-09-05 基金经理: 罗雯 类型:混合型-灵活 管理人:浦银安盛基金 资产规模: 0.39亿元 (截止至:2024-03-31)
浦银安盛量化多策略混合A005865今天盘中实时净值估算图
浦银安盛量化多策略混合A005865今天累计收益图
浦银安盛量化多策略混合A005865基金净值走势图
浦银安盛量化多策略混合A005865基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.2412 | 1.4612 |
20240510 | 1.2423 | 1.4623 |
20240509 | 1.2426 | 1.4626 |
20240508 | 1.2393 | 1.4593 |
20240507 | 1.2422 | 1.4622 |
20240506 | 1.2418 | 1.4618 |
20240430 | 1.2378 | 1.4578 |
20240429 | 1.2375 | 1.4575 |
20240426 | 1.236 | 1.456 |
20240425 | 1.2337 | 1.4537 |
20240424 | 1.2316 | 1.4516 |
20240423 | 1.2309 | 1.4509 |
20240422 | 1.2347 | 1.4547 |
20240419 | 1.2359 | 1.4559 |
20240418 | 1.237 | 1.457 |
20240417 | 1.2364 | 1.4564 |
20240416 | 1.2329 | 1.4529 |
20240415 | 1.2352 | 1.4552 |
20240412 | 1.2269 | 1.4469 |
20240411 | 1.2291 | 1.4491 |
20240410 | 1.2287 | 1.4487 |
20240409 | 1.2288 | 1.4488 |
20240408 | 1.2305 | 1.4505 |
20240403 | 1.2323 | 1.4523 |
20240402 | 1.231 | 1.451 |
20240401 | 1.2312 | 1.4512 |
20240329 | 1.2274 | 1.4474 |
20240328 | 1.2248 | 1.4448 |
20240327 | 1.2233 | 1.4433 |
20240326 | 1.2243 | 1.4443 |
20240325 | 1.2229 | 1.4429 |
20240322 | 1.2226 | 1.4426 |
20240321 | 1.2234 | 1.4434 |
20240320 | 1.2239 | 1.4439 |
20240319 | 1.223 | 1.443 |
20240318 | 1.2244 | 1.4444 |
20240315 | 1.2227 | 1.4427 |
20240314 | 1.2226 | 1.4426 |
20240313 | 1.2217 | 1.4417 |
20240312 | 1.2228 | 1.4428 |
20240311 | 1.224 | 1.444 |
20240308 | 1.221 | 1.441 |
20240307 | 1.2194 | 1.4394 |
20240306 | 1.2198 | 1.4398 |
20240305 | 1.2206 | 1.4406 |
20240304 | 1.2185 | 1.4385 |
20240301 | 1.2167 | 1.4367 |
20240229 | 1.2158 | 1.4358 |
20240228 | 1.211 | 1.431 |
20240227 | 1.2142 | 1.4342 |
浦银安盛量化多策略混合A005865基金季/年度涨幅图
浦银安盛量化多策略混合A005865年度的基金持仓股票一览
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