天弘永利债券B420102今天基金净值
今天 单位净值(05-28): 1.2062 ( -0.17% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2008-04-18 基金经理: 姜晓丽 张寓 类型:债券型-混合二级 管理人:天弘基金 资产规模: 172.85亿元 (截止至:2024-03-31)
天弘永利债券B420102今天盘中实时净值估算图
天弘永利债券B420102今天累计收益图
天弘永利债券B420102基金净值走势图
天弘永利债券B420102基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240527 | 1.2083 | 2.0068 |
20240524 | 1.2059 | 2.0044 |
20240523 | 1.2073 | 2.0058 |
20240522 | 1.2091 | 2.0076 |
20240521 | 1.2102 | 2.0087 |
20240520 | 1.2108 | 2.0093 |
20240517 | 1.2095 | 2.008 |
20240516 | 1.2084 | 2.0069 |
20240515 | 1.209 | 2.0075 |
20240514 | 1.2107 | 2.0092 |
20240513 | 1.2086 | 2.0071 |
20240510 | 1.2075 | 2.006 |
20240509 | 1.2071 | 2.0056 |
20240508 | 1.2041 | 2.0026 |
20240507 | 1.2062 | 2.0047 |
20240506 | 1.2043 | 2.0028 |
20240430 | 1.1991 | 1.9976 |
20240429 | 1.1965 | 1.995 |
20240426 | 1.1968 | 1.9953 |
20240425 | 1.1957 | 1.9942 |
20240424 | 1.1948 | 1.9933 |
20240423 | 1.1952 | 1.9937 |
20240422 | 1.197 | 1.9955 |
20240419 | 1.1988 | 1.9973 |
20240418 | 1.1975 | 1.996 |
20240417 | 1.1968 | 1.9953 |
20240416 | 1.1908 | 1.9893 |
20240415 | 1.1946 | 1.9931 |
20240412 | 1.1919 | 1.9904 |
20240411 | 1.1914 | 1.9899 |
20240410 | 1.1895 | 1.988 |
20240409 | 1.1904 | 1.9889 |
20240408 | 1.19 | 1.9885 |
20240403 | 1.1924 | 1.9909 |
20240402 | 1.1907 | 1.9892 |
20240401 | 1.1898 | 1.9883 |
20240329 | 1.1857 | 1.9842 |
20240328 | 1.1817 | 1.9802 |
20240327 | 1.1789 | 1.9774 |
20240326 | 1.1796 | 1.9781 |
20240325 | 1.1791 | 1.9776 |
20240322 | 1.1806 | 1.9791 |
20240321 | 1.1842 | 1.9827 |
20240320 | 1.1846 | 1.9831 |
20240319 | 1.1837 | 1.9822 |
20240318 | 1.1842 | 1.9827 |
20240315 | 1.1815 | 1.98 |
20240314 | 1.1797 | 1.9782 |
20240313 | 1.1801 | 1.9786 |
20240312 | 1.18 | 1.9785 |
天弘永利债券B420102基金季/年度涨幅图
天弘永利债券B420102年度的基金持仓股票一览
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