东方双债添利债券A400027今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1644 ( -0.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2014-09-24 基金经理: 杨贵宾 类型:债券型-混合二级 管理人:东方基金 资产规模: 8.10亿元 (截止至:2024-03-31)
东方双债添利债券A400027今天盘中实时净值估算图
东方双债添利债券A400027今天累计收益图
东方双债添利债券A400027基金净值走势图
东方双债添利债券A400027基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1644 | 1.6993 |
20240510 | 1.1665 | 1.7014 |
20240509 | 1.1648 | 1.6997 |
20240508 | 1.1519 | 1.6868 |
20240507 | 1.1554 | 1.6903 |
20240506 | 1.1518 | 1.6867 |
20240430 | 1.1392 | 1.6741 |
20240429 | 1.136 | 1.6709 |
20240426 | 1.1347 | 1.6696 |
20240425 | 1.1235 | 1.6584 |
20240424 | 1.1216 | 1.6565 |
20240423 | 1.1142 | 1.6491 |
20240422 | 1.1209 | 1.6558 |
20240419 | 1.1327 | 1.6676 |
20240418 | 1.1326 | 1.6675 |
20240417 | 1.131 | 1.6659 |
20240416 | 1.1135 | 1.6484 |
20240415 | 1.1274 | 1.6623 |
20240412 | 1.1282 | 1.6631 |
20240411 | 1.1241 | 1.659 |
20240410 | 1.1166 | 1.6515 |
20240409 | 1.118 | 1.6529 |
20240408 | 1.114 | 1.6489 |
20240403 | 1.1205 | 1.6554 |
20240402 | 1.1163 | 1.6512 |
20240401 | 1.1145 | 1.6494 |
20240329 | 1.103 | 1.6379 |
20240328 | 1.0935 | 1.6284 |
20240327 | 1.0873 | 1.6222 |
20240326 | 1.1012 | 1.6361 |
20240325 | 1.1068 | 1.6417 |
20240322 | 1.1114 | 1.6463 |
20240321 | 1.1181 | 1.653 |
20240320 | 1.1189 | 1.6538 |
20240319 | 1.1121 | 1.647 |
20240318 | 1.1132 | 1.6481 |
20240315 | 1.1069 | 1.6418 |
20240314 | 1.1032 | 1.6381 |
20240313 | 1.1049 | 1.6398 |
20240312 | 1.1048 | 1.6397 |
20240311 | 1.1066 | 1.6415 |
20240308 | 1.1058 | 1.6407 |
20240307 | 1.1017 | 1.6366 |
20240306 | 1.1047 | 1.6396 |
20240305 | 1.104 | 1.6389 |
20240304 | 1.112 | 1.6469 |
20240301 | 1.1122 | 1.6471 |
20240229 | 1.106 | 1.6409 |
20240228 | 1.0929 | 1.6278 |
20240227 | 1.1171 | 1.652 |
东方双债添利债券A400027基金季/年度涨幅图
东方双债添利债券A400027年度的基金持仓股票一览
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