前海联合先进制造混合C005934今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.0547 ( 1.21% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-12-26 基金经理: 张志成 类型:混合型-灵活 管理人:前海联合 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-06-30)
前海联合先进制造混合C005934今天盘中实时净值估算图
前海联合先进制造混合C005934今天累计收益图
前海联合先进制造混合C005934基金净值走势图
前海联合先进制造混合C005934基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.0421 | 1.4031 |
20241018 | 1.0444 | 1.4054 |
20241017 | 1.0046 | 1.3656 |
20241016 | 1.0114 | 1.3724 |
20241015 | 1.0205 | 1.3815 |
20241014 | 1.0444 | 1.4054 |
20241011 | 1.0149 | 1.3759 |
20241010 | 1.0569 | 1.4179 |
20241009 | 1.0417 | 1.4027 |
20241008 | 1.0934 | 1.4544 |
20240930 | 1.0525 | 1.4135 |
20240927 | 0.99 | 1.351 |
20240926 | 0.9495 | 1.3105 |
20240925 | 0.9215 | 1.2825 |
20240924 | 0.922 | 1.283 |
20240923 | 0.894 | 1.255 |
20240920 | 0.8911 | 1.2521 |
20240919 | 0.8928 | 1.2538 |
20240918 | 0.8834 | 1.2444 |
20240913 | 0.8745 | 1.2355 |
20240912 | 0.8812 | 1.2422 |
20240911 | 0.887 | 1.248 |
20240910 | 0.8766 | 1.2376 |
20240909 | 0.8693 | 1.2303 |
20240906 | 0.8701 | 1.2311 |
20240905 | 0.8789 | 1.2399 |
20240904 | 0.8643 | 1.2253 |
20240903 | 0.8598 | 1.2208 |
20240902 | 0.8377 | 1.1987 |
20240830 | 0.8524 | 1.2134 |
20240829 | 0.8309 | 1.1919 |
20240828 | 0.8027 | 1.1637 |
20240827 | 0.806 | 1.167 |
20240826 | 0.8089 | 1.1699 |
20240823 | 0.8097 | 1.1707 |
20240822 | 0.802 | 1.163 |
20240821 | 0.8161 | 1.1771 |
20240820 | 0.8159 | 1.1769 |
20240819 | 0.8318 | 1.1928 |
20240816 | 0.832 | 1.193 |
20240815 | 0.833 | 1.194 |
20240814 | 0.8213 | 1.1823 |
20240813 | 0.8314 | 1.1924 |
20240812 | 0.8287 | 1.1897 |
20240809 | 0.8333 | 1.1943 |
20240808 | 0.8431 | 1.2041 |
20240807 | 0.845 | 1.206 |
20240806 | 0.8427 | 1.2037 |
20240805 | 0.8339 | 1.1949 |
20240802 | 0.8579 | 1.2189 |
前海联合先进制造混合C005934基金季/年度涨幅图
前海联合先进制造混合C005934年度的基金持仓股票一览
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