宏利市值优选混合A162209基金净值

宏利市值优选混合A162209今天基金净值

今天 单位净值（01-20）： 1.3598 ( -0.67% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2007-08-03 基金经理：  庄腾飞 类型：混合型-偏股 管理人：宏利基金 资产规模： 14.08亿元 （截止至：2024-09-30）

宏利市值优选混合A162209基金净值走势图

宏利市值优选混合A162209基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20250117	1.369	1.369
20250116	1.3719	1.3719
20250115	1.3507	1.3507
20250114	1.3599	1.3599
20250113	1.3471	1.3471
20250110	1.3443	1.3443
20250109	1.3511	1.3511
20250108	1.3619	1.3619
20250107	1.3619	1.3619
20250106	1.3565	1.3565
20250103	1.3607	1.3607
20250102	1.3568	1.3568
20241231	1.383	1.383
20241230	1.3951	1.3951
20241227	1.3802	1.3802
20241226	1.3852	1.3852
20241225	1.3895	1.3895
20241224	1.3835	1.3835
20241223	1.3717	1.3717
20241220	1.3557	1.3557
20241219	1.3724	1.3724
20241218	1.3846	1.3846
20241217	1.3822	1.3822
20241216	1.383	1.383
20241213	1.3792	1.3792
20241212	1.4089	1.4089
20241211	1.4017	1.4017
20241210	1.3957	1.3957
20241209	1.3915	1.3915
20241206	1.3872	1.3872
20241205	1.3763	1.3763
20241204	1.3882	1.3882
20241203	1.376	1.376
20241202	1.3634	1.3634
20241129	1.3585	1.3585
20241128	1.3523	1.3523
20241127	1.3622	1.3622
20241126	1.3501	1.3501
20241125	1.3502	1.3502
20241122	1.3546	1.3546
20241121	1.3874	1.3874
20241120	1.3843	1.3843
20241119	1.3831	1.3831
20241118	1.379	1.379
20241115	1.3735	1.3735
20241114	1.3786	1.3786
20241113	1.3911	1.3911
20241112	1.3841	1.3841
20241111	1.4047	1.4047
20241108	1.4277	1.4277

宏利市值优选混合A162209基金季/年度涨幅图

宏利市值优选混合A162209年度的基金持仓股票一览

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