申万菱信中证军工指数(LOF)A163115基金净值

申万菱信中证军工指数(LOF)A163115今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.9066 ( -0.86% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2014-07-24 基金经理：  赵兵 类型：指数型-股票 管理人：申万菱信基金 资产规模： 6.87亿元 （截止至：2024-03-31）

申万菱信中证军工指数(LOF)A163115基金净值走势图

申万菱信中证军工指数(LOF)A163115基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9066	1.7253
20240510	0.9145	1.7332
20240509	0.9243	1.743
20240508	0.8959	1.7146
20240507	0.9064	1.7251
20240506	0.8846	1.7033
20240430	0.8762	1.6949
20240429	0.8884	1.7071
20240426	0.8799	1.6986
20240425	0.8696	1.6883
20240424	0.8808	1.6995
20240423	0.8629	1.6816
20240422	0.8748	1.6935
20240419	0.8644	1.6831
20240418	0.8538	1.6725
20240417	0.8516	1.6703
20240416	0.8243	1.643
20240415	0.8555	1.6742
20240412	0.8375	1.6562
20240411	0.8411	1.6598
20240410	0.8454	1.6641
20240409	0.8591	1.6778
20240408	0.8558	1.6745
20240403	0.8731	1.6918
20240402	0.8842	1.7029
20240401	0.8961	1.7148
20240329	0.8878	1.7065
20240328	0.8725	1.6912
20240327	0.8427	1.6614
20240326	0.8708	1.6895
20240325	0.8748	1.6935
20240322	0.8937	1.7124
20240321	0.9056	1.7243
20240320	0.9065	1.7252
20240319	0.9039	1.7226
20240318	0.9071	1.7258
20240315	0.887	1.7057
20240314	0.8814	1.7001
20240313	0.8956	1.7143
20240312	0.8939	1.7126
20240311	0.8908	1.7095
20240308	0.8802	1.6989
20240307	0.8673	1.686
20240306	0.887	1.7057
20240305	0.8903	1.709
20240304	0.8852	1.7039
20240301	0.8846	1.7033
20240229	0.8727	1.6914
20240228	0.84	1.6587
20240227	0.8704	1.6891

申万菱信中证军工指数(LOF)A163115基金季/年度涨幅图

申万菱信中证军工指数(LOF)A163115年度的基金持仓股票一览

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