信诚中证800医药指数(LOF)A165519基金净值

信诚中证800医药指数(LOF)A165519今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.8937 ( 0.89% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2013-08-16 基金经理：  黄稚 类型：指数型-股票 管理人：中信保诚基金 资产规模： 1.94亿元 （截止至：2024-03-31）

信诚中证800医药指数(LOF)A165519基金净值走势图

信诚中证800医药指数(LOF)A165519基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	0.8937	1.5987
20240513	0.8858	1.5908
20240510	0.8882	1.5932
20240509	0.8976	1.6026
20240508	0.8881	1.5931
20240507	0.895	1.6
20240506	0.8945	1.5995
20240430	0.873	1.578
20240429	0.8719	1.5769
20240426	0.8583	1.5633
20240425	0.8415	1.5465
20240424	0.8365	1.5415
20240423	0.842	1.547
20240422	0.8359	1.5409
20240419	0.8333	1.5383
20240418	0.8388	1.5438
20240417	0.8454	1.5504
20240416	0.8318	1.5368
20240415	0.841	1.546
20240412	0.8338	1.5388
20240411	0.8404	1.5454
20240410	0.8452	1.5502
20240409	0.8541	1.5591
20240408	0.8417	1.5467
20240403	0.8534	1.5584
20240402	0.855	1.56
20240401	0.8659	1.5709
20240329	0.8525	1.5575
20240328	0.8536	1.5586
20240327	0.849	1.554
20240326	0.8571	1.5621
20240325	0.8606	1.5656
20240322	0.867	1.572
20240321	0.881	1.586
20240320	0.8876	1.5926
20240319	0.8909	1.5959
20240318	0.9057	1.6107
20240315	0.8978	1.6028
20240314	0.9006	1.6056
20240313	0.8956	1.6006
20240312	0.9007	1.6057
20240311	0.8826	1.5876
20240308	0.8626	1.5676
20240307	0.8608	1.5658
20240306	0.8927	1.5977
20240305	0.9	1.605
20240304	0.906	1.611
20240301	0.8867	1.5917
20240229	0.8866	1.5916
20240228	0.8702	1.5752

信诚中证800医药指数(LOF)A165519基金季/年度涨幅图

信诚中证800医药指数(LOF)A165519年度的基金持仓股票一览

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