银华深证100指数(LOF)161812基金净值

银华深证100指数(LOF)161812今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9830 ( -0.20% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2010-05-07 基金经理：  张凯  杨腾 类型：指数型-股票 管理人：银华基金 资产规模： 3.02亿元 （截止至：2024-03-31）

银华深证100指数(LOF)161812基金净值走势图

银华深证100指数(LOF)161812基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	0.983	0.983
20240513	0.985	0.985
20240510	0.989	0.989
20240509	0.993	0.993
20240508	0.981	0.981
20240507	0.992	0.992
20240506	0.993	0.993
20240430	0.973	0.973
20240429	0.98	0.98
20240426	0.961	0.961
20240425	0.942	0.942
20240424	0.94	0.94
20240423	0.939	0.939
20240422	0.944	0.944
20240419	0.945	0.945
20240418	0.956	0.956
20240417	0.956	0.956
20240416	0.942	0.942
20240415	0.954	0.954
20240412	0.934	0.934
20240411	0.943	0.943
20240410	0.944	0.944
20240409	0.958	0.958
20240408	0.956	0.956
20240403	0.97	0.97
20240402	0.974	0.974
20240401	0.98	0.98
20240329	0.955	0.955
20240328	0.953	0.953
20240327	0.946	0.946
20240326	0.963	0.963
20240325	0.957	0.957
20240322	0.966	0.966
20240321	0.976	0.976
20240320	0.979	0.979
20240319	0.979	0.979
20240318	0.983	0.983
20240315	0.97	0.97
20240314	0.97	0.97
20240313	0.975	0.975
20240312	0.98	0.98
20240311	0.972	0.972
20240308	0.949	0.949
20240307	0.943	0.943
20240306	0.954	0.954
20240305	0.957	0.957
20240304	0.954	0.954
20240301	0.958	0.958
20240229	0.948	0.948
20240228	0.924	0.924

银华深证100指数(LOF)161812基金季/年度涨幅图

银华深证100指数(LOF)161812年度的基金持仓股票一览

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