招商沪深300地产等权重指数A161721基金净值

招商沪深300地产等权重指数A161721今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.3779 ( 1.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2014-11-27 基金经理：  王岩 类型：指数型-股票 管理人：招商基金 资产规模： 3.11亿元 （截止至：2024-03-31）

招商沪深300地产等权重指数A161721基金净值走势图

招商沪深300地产等权重指数A161721基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.3741	1.1673
20240510	0.3788	1.1702
20240509	0.3623	1.1599
20240508	0.356	1.156
20240507	0.3684	1.1637
20240506	0.3577	1.157
20240430	0.3568	1.1565
20240429	0.3675	1.1632
20240426	0.3439	1.1484
20240425	0.3275	1.1381
20240424	0.3236	1.1357
20240423	0.3239	1.1359
20240422	0.3268	1.1377
20240419	0.3286	1.1388
20240418	0.3331	1.1416
20240417	0.3352	1.143
20240416	0.3294	1.1393
20240415	0.3338	1.1421
20240412	0.335	1.1428
20240411	0.3442	1.1486
20240410	0.3468	1.1502
20240409	0.358	1.1572
20240408	0.3581	1.1573
20240403	0.3633	1.1605
20240402	0.3667	1.1627
20240401	0.3762	1.1686
20240329	0.3739	1.1672
20240328	0.3802	1.1711
20240327	0.3804	1.1712
20240326	0.3916	1.1783
20240325	0.3877	1.1758
20240322	0.384	1.1735
20240321	0.3917	1.1783
20240320	0.3896	1.177
20240319	0.3902	1.1774
20240318	0.3944	1.18
20240315	0.3956	1.1808
20240314	0.3972	1.1818
20240313	0.3944	1.18
20240312	0.404	1.186
20240311	0.3876	1.1758
20240308	0.3772	1.1692
20240307	0.3804	1.1712
20240306	0.3845	1.1738
20240305	0.3879	1.1759
20240304	0.3887	1.1764
20240301	0.4004	1.1838
20240229	0.4047	1.1865
20240228	0.3988	1.1828
20240227	0.4065	1.1876

招商沪深300地产等权重指数A161721基金季/年度涨幅图

招商沪深300地产等权重指数A161721年度的基金持仓股票一览

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