中欧康裕混合C004455今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1921 ( 0.13% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-03-15 基金经理: 黄华 类型:混合型-偏债 管理人:中欧基金 资产规模: 0.40亿元 (截止至:2024-03-31)
中欧康裕混合C004455今天盘中实时净值估算图
中欧康裕混合C004455今天累计收益图
中欧康裕混合C004455基金净值走势图
中欧康裕混合C004455基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1921 | 1.3741 |
20240510 | 1.1906 | 1.3726 |
20240509 | 1.1901 | 1.3721 |
20240508 | 1.1881 | 1.3701 |
20240507 | 1.1883 | 1.3703 |
20240506 | 1.1876 | 1.3696 |
20240430 | 1.1839 | 1.3659 |
20240429 | 1.183 | 1.365 |
20240426 | 1.1838 | 1.3658 |
20240425 | 1.1837 | 1.3657 |
20240424 | 1.1838 | 1.3658 |
20240423 | 1.1836 | 1.3656 |
20240422 | 1.1847 | 1.3667 |
20240419 | 1.1843 | 1.3663 |
20240418 | 1.1841 | 1.3661 |
20240417 | 1.1835 | 1.3655 |
20240416 | 1.1785 | 1.3605 |
20240415 | 1.183 | 1.365 |
20240412 | 1.1817 | 1.3637 |
20240411 | 1.1813 | 1.3633 |
20240410 | 1.1796 | 1.3616 |
20240409 | 1.1799 | 1.3619 |
20240408 | 1.1789 | 1.3609 |
20240403 | 1.1805 | 1.3625 |
20240402 | 1.1803 | 1.3623 |
20240401 | 1.1798 | 1.3618 |
20240329 | 1.1788 | 1.3608 |
20240328 | 1.1768 | 1.3588 |
20240327 | 1.1763 | 1.3583 |
20240326 | 1.1769 | 1.3589 |
20240325 | 1.1764 | 1.3584 |
20240322 | 1.1769 | 1.3589 |
20240321 | 1.1785 | 1.3605 |
20240320 | 1.1782 | 1.3602 |
20240319 | 1.178 | 1.36 |
20240318 | 1.1781 | 1.3601 |
20240315 | 1.1761 | 1.3581 |
20240314 | 1.1744 | 1.3564 |
20240313 | 1.1751 | 1.3571 |
20240312 | 1.1752 | 1.3572 |
20240311 | 1.1782 | 1.3602 |
20240308 | 1.1786 | 1.3606 |
20240307 | 1.1769 | 1.3589 |
20240306 | 1.1766 | 1.3586 |
20240305 | 1.1755 | 1.3575 |
20240304 | 1.1755 | 1.3575 |
20240301 | 1.1737 | 1.3557 |
20240229 | 1.1737 | 1.3557 |
20240228 | 1.17 | 1.352 |
20240227 | 1.174 | 1.356 |
中欧康裕混合C004455基金季/年度涨幅图
中欧康裕混合C004455年度的基金持仓股票一览
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