西部利得得尊纯债A675100今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.0710 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.50% 0.05% 1折 成立日期:2017-03-01 基金经理: 严志勇 易圣倩 类型:债券型-长债 管理人:西部利得基金 资产规模: 12.26亿元 (截止至:2024-03-31)
西部利得得尊纯债A675100今天盘中实时净值估算图
西部利得得尊纯债A675100今天累计收益图
西部利得得尊纯债A675100基金净值走势图
西部利得得尊纯债A675100基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.071 | 1.341 |
20240513 | 1.0705 | 1.3405 |
20240510 | 1.0705 | 1.3405 |
20240509 | 1.0703 | 1.3403 |
20240508 | 1.0697 | 1.3397 |
20240507 | 1.0702 | 1.3402 |
20240506 | 1.0681 | 1.3381 |
20240430 | 1.0652 | 1.3352 |
20240429 | 1.0636 | 1.3336 |
20240426 | 1.0651 | 1.3351 |
20240425 | 1.0652 | 1.3352 |
20240424 | 1.0647 | 1.3347 |
20240423 | 1.0646 | 1.3346 |
20240422 | 1.0638 | 1.3338 |
20240419 | 1.0633 | 1.3333 |
20240418 | 1.0627 | 1.3327 |
20240417 | 1.0615 | 1.3315 |
20240416 | 1.059 | 1.329 |
20240415 | 1.0606 | 1.3306 |
20240412 | 1.0621 | 1.3321 |
20240411 | 1.0608 | 1.3308 |
20240410 | 1.0595 | 1.3295 |
20240409 | 1.0597 | 1.3297 |
20240408 | 1.0584 | 1.3284 |
20240403 | 1.0587 | 1.3287 |
20240402 | 1.0582 | 1.3282 |
20240401 | 1.0576 | 1.3276 |
20240329 | 1.0565 | 1.3265 |
20240328 | 1.0555 | 1.3255 |
20240327 | 1.0545 | 1.3245 |
20240326 | 1.0553 | 1.3253 |
20240325 | 1.0563 | 1.3263 |
20240322 | 1.0573 | 1.3273 |
20240321 | 1.0578 | 1.3278 |
20240320 | 1.0574 | 1.3274 |
20240319 | 1.0568 | 1.3268 |
20240318 | 1.0563 | 1.3263 |
20240315 | 1.0544 | 1.3244 |
20240314 | 1.0535 | 1.3235 |
20240313 | 1.0542 | 1.3242 |
20240312 | 1.0545 | 1.3245 |
20240311 | 1.0552 | 1.3252 |
20240308 | 1.0546 | 1.3246 |
20240307 | 1.0541 | 1.3241 |
20240306 | 1.0538 | 1.3238 |
20240305 | 1.0528 | 1.3228 |
20240304 | 1.0537 | 1.3237 |
20240301 | 1.0537 | 1.3237 |
20240229 | 1.0539 | 1.3239 |
20240228 | 1.0519 | 1.3219 |
西部利得得尊纯债A675100基金季/年度涨幅图
西部利得得尊纯债A675100年度的基金持仓股票一览
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