华安中证银行ETF联接A160418今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0363 ( 0.53% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2015-06-09 基金经理: 苏卿云 类型:指数型-股票 管理人:华安基金 资产规模: 1.70亿元 (截止至:2024-03-31)
华安中证银行ETF联接A160418今天盘中实时净值估算图
华安中证银行ETF联接A160418今天累计收益图
华安中证银行ETF联接A160418基金净值走势图
华安中证银行ETF联接A160418基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0363 | 1.1903 |
20240510 | 1.0308 | 1.1848 |
20240509 | 1.0196 | 1.1736 |
20240508 | 1.0176 | 1.1716 |
20240507 | 1.0169 | 1.1709 |
20240506 | 1.0173 | 1.1713 |
20240430 | 1.0177 | 1.1717 |
20240429 | 1.0135 | 1.1675 |
20240426 | 1.0039 | 1.1579 |
20240425 | 1.0181 | 1.1721 |
20240424 | 1.0046 | 1.1586 |
20240423 | 1.0075 | 1.1615 |
20240422 | 1.0082 | 1.1622 |
20240419 | 1.015 | 1.169 |
20240418 | 1.0165 | 1.1705 |
20240417 | 1.0071 | 1.1611 |
20240416 | 0.9915 | 1.1455 |
20240415 | 0.9913 | 1.1453 |
20240412 | 0.9746 | 1.1286 |
20240411 | 0.9796 | 1.1336 |
20240410 | 0.9816 | 1.1356 |
20240409 | 0.9805 | 1.1345 |
20240408 | 0.9849 | 1.1389 |
20240403 | 0.9798 | 1.1338 |
20240402 | 0.9851 | 1.1391 |
20240401 | 0.9835 | 1.1375 |
20240329 | 0.9749 | 1.1289 |
20240328 | 0.9743 | 1.1283 |
20240327 | 0.9869 | 1.1409 |
20240326 | 0.983 | 1.137 |
20240325 | 0.9699 | 1.1239 |
20240322 | 0.9661 | 1.1201 |
20240321 | 0.9694 | 1.1234 |
20240320 | 0.9628 | 1.1168 |
20240319 | 0.9561 | 1.1101 |
20240318 | 0.9639 | 1.1179 |
20240315 | 0.9661 | 1.1201 |
20240314 | 0.9599 | 1.1139 |
20240313 | 0.9613 | 1.1153 |
20240312 | 0.9687 | 1.1227 |
20240311 | 0.9766 | 1.1306 |
20240308 | 0.979 | 1.133 |
20240307 | 0.9804 | 1.1344 |
20240306 | 0.9767 | 1.1307 |
20240305 | 0.9844 | 1.1384 |
20240304 | 0.968 | 1.122 |
20240301 | 0.9759 | 1.1299 |
20240229 | 0.9771 | 1.1311 |
20240228 | 0.9731 | 1.1271 |
20240227 | 0.9754 | 1.1294 |
华安中证银行ETF联接A160418基金季/年度涨幅图
华安中证银行ETF联接A160418年度的基金持仓股票一览
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