国泰国证食品饮料行业分级A150198基金净值

国泰国证食品饮料行业分级A150198今天基金净值

今天 单位净值（12-31）： 1.0262 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2014-10-23 基金经理：  梁杏 类型：固定收益 管理人：国泰基金 资产规模： 61.05亿元 （截止至：2020-09-30）

国泰国证食品饮料行业分级A150198基金净值走势图

国泰国证食品饮料行业分级A150198基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201231	1.0262	1.3532
20201230	1.0261	1.3531
20201229	1.0259	1.3529
20201228	1.0258	1.3528
20201225	1.0253	1.3523
20201224	1.0252	1.3522
20201223	1.025	1.352
20201222	1.0249	1.3519
20201221	1.0247	1.3517
20201218	1.0243	1.3513
20201217	1.0241	1.3511
20201216	1.024	1.351
20201215	1.0238	1.3508
20201214	1.0237	1.3507
20201211	1.0232	1.3502
20201210	1.0231	1.3501
20201209	1.0229	1.3499
20201208	1.0228	1.3498
20201207	1.0226	1.3496
20201204	1.0222	1.3492
20201203	1.022	1.349
20201202	1.0218	1.3488
20201201	1.0217	1.3487
20201130	1.0215	1.3485
20201127	1.0211	1.3481
20201126	1.0209	1.3479
20201125	1.0208	1.3478
20201124	1.0206	1.3476
20201123	1.0205	1.3475
20201120	1.02	1.347
20201119	1.0199	1.3469
20201118	1.0197	1.3467
20201117	1.0196	1.3466
20201116	1.0194	1.3464
20201113	1.019	1.346
20201112	1.0188	1.3458
20201111	1.0187	1.3457
20201110	1.0185	1.3455
20201109	1.0184	1.3454
20201106	1.0179	1.3449
20201105	1.0178	1.3448
20201104	1.0176	1.3446
20201103	1.0175	1.3445
20201102	1.0173	1.3443
20201030	1.0169	1.3439
20201029	1.0167	1.3437
20201028	1.0166	1.3436
20201027	1.0164	1.3434
20201026	1.0163	1.3433
20201023	1.0158	1.3428

国泰国证食品饮料行业分级A150198基金季/年度涨幅图

国泰国证食品饮料行业分级A150198年度的基金持仓股票一览

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