易方达安源中短债债券C110052基金净值

易方达安源中短债债券C110052今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0271 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-01-15 基金经理：  李一硕 类型：债券型-中短债 管理人：易方达基金 资产规模： 20.23亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达安源中短债债券C110052基金净值走势图

易方达安源中短债债券C110052基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20190524	4.3940000	0.5278
20190523	6.4190000	5.1534
20190522	3.9060000	0.5334
20190521	3.8000000	0.5885
20190520	3.6580000	0.5311
20190519	3.5450000	1.0936
20190517	3.3100000	4.4103
20190516	1.1770000	0.3335
20190515	1.3220000	0.3304
20190514	1.3170000	0.3170
20190513	1.3150000	0.3144
20190512	1.3140000	0.6420
20190510	1.3860000	0.3198
20190509	1.4220000	0.6111
20190508	1.3070000	0.3218
20190507	1.3420000	0.3130
20190506	1.3770000	0.3129
20190505	1.5370000	1.9479
20190430	2.1460000	0.3796
20190429	2.2750000	0.6206
20190428	2.2700000	1.2469
20190426	2.2650000	0.6222
20190425	2.2600000	0.6182
20190424	2.2700000	0.6274
20190423	2.2910000	0.6269
20190422	2.1530000	0.6125
20190421	2.1470000	1.2372
20190419	2.1360000	0.6128
20190418	2.1330000	0.6367
20190417	2.1250000	0.6674
20190416	2.0900000	0.3622
20190415	2.2670000	0.6017
20190414	2.2550000	1.2156
20190412	2.2250000	0.6071
20190411	2.2100000	0.6213
20190410	2.1870000	0.5997
20190409	2.2040000	0.7018
20190408	2.1750000	0.5793
20190407	2.2390000	1.7371
20190404	2.4950000	0.5763
20190403	2.5730000	0.6328
20190402	2.6050000	0.6449
20190401	2.6120000	0.7032
20190331	2.5560000	1.4466
20190329	2.4280000	0.7802
20190328	2.3310000	0.7266
20190327	2.2800000	0.6949
20190326	2.2810000	0.6573
20190325	2.6740000	0.5961
20190324	2.7270000	1.2004

易方达安源中短债债券C110052基金季/年度涨幅图

易方达安源中短债债券C110052年度的基金持仓股票一览

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